Range Resources Corporation

NYSE:RRC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.2b

Range Resources Évaluation

Le site RRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.38
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RRC ( $38.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RRC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRC?

Mesure clé : Comme RRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RRC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RRC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RRC?
Ratio PE34.9x
Les revenusUS$265.04m
Capitalisation boursièreUS$9.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RRC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.4x
OVV Ovintiv
9.4x12.3%US$10.6b
APA APA
8.9x12.7%US$7.1b
VNOM Viper Energy
15.8x-0.9%US$9.5b
EQT EQT
131.4x32.8%US$30.3b
RRC Range Resources
34.9x22.3%US$9.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USDP USD Partners
0.5xn/aUS$290.46k
RRC 34.9xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies19PE0816243240+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RRC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.9x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RRC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.32
US$40.64
+6.0%
15.1%US$53.00US$22.55n/a26
Mar ’26US$37.12
US$40.48
+9.1%
15.5%US$53.00US$22.55n/a26
Feb ’26US$37.04
US$39.58
+6.9%
15.9%US$47.00US$22.50n/a26
Jan ’26US$35.98
US$35.35
-1.8%
14.7%US$45.00US$22.13n/a25
Dec ’25US$35.74
US$34.27
-4.1%
15.3%US$45.00US$22.13n/a25
Nov ’25US$29.82
US$33.79
+13.3%
14.9%US$45.00US$22.13n/a25
Oct ’25US$30.88
US$34.26
+10.9%
17.0%US$45.00US$21.00n/a24
Sep ’25US$29.88
US$36.01
+20.5%
17.9%US$48.00US$21.00n/a24
Aug ’25US$31.04
US$37.53
+20.9%
15.1%US$48.00US$21.00n/a24
Jul ’25US$33.42
US$37.82
+13.2%
14.3%US$48.00US$22.00n/a24
Jun ’25US$36.91
US$37.95
+2.8%
14.4%US$48.00US$22.00n/a25
May ’25US$34.55
US$37.44
+8.4%
13.8%US$48.00US$22.00n/a27
Apr ’25US$34.81
US$33.84
-2.8%
15.2%US$44.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$32.14
US$33.81
+5.2%
14.7%US$43.00US$22.00US$37.1226
Feb ’25US$29.00
US$34.04
+17.4%
15.3%US$43.00US$22.00US$37.0426
Jan ’25US$30.44
US$35.89
+17.9%
18.8%US$49.00US$21.00US$35.9827
Dec ’24US$32.73
US$36.89
+12.7%
17.7%US$49.00US$21.00US$35.7427
Nov ’24US$36.69
US$36.70
+0.04%
18.0%US$49.00US$21.00US$29.8227
Oct ’24US$32.41
US$35.08
+8.2%
19.3%US$49.00US$20.00US$30.8825
Sep ’24US$33.36
US$34.40
+3.1%
18.7%US$49.00US$20.00US$29.8825
Aug ’24US$31.48
US$33.24
+5.6%
19.4%US$48.00US$20.00US$31.0425
Jul ’24US$29.40
US$31.80
+8.2%
19.5%US$48.00US$20.00US$33.4225
Jun ’24US$27.09
US$31.80
+17.4%
19.6%US$48.00US$20.00US$36.9125
May ’24US$26.11
US$31.54
+20.8%
20.4%US$50.00US$20.00US$34.5526
Apr ’24US$26.47
US$31.70
+19.7%
20.2%US$45.00US$20.00US$34.8123
Mar ’24US$26.92
US$31.70
+17.7%
20.6%US$48.00US$20.00US$32.1423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$40.64
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/16 05:35
Cours de l'action en fin de journée2025/03/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Range Resources Corporation est couverte par 71 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Betty JiangBarclays