Murphy Oil Corporation

NYSE:MUR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.8b

Murphy Oil Évaluation

Le site MUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MUR ( $33.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.79 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUR?

Mesure clé : Comme MUR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MUR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MUR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MUR?
Ratio PE10.2x
Les revenusUS$475.97m
Capitalisation boursièreUS$4.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MUR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.4b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b
DEN Denbury
9.5x-18.5%US$4.6b
MUR Murphy Oil
10.2x12.9%US$4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MUR 10.2xMoyenne de l'industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MUR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MUR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.15
US$41.76
+26.0%
14.7%US$57.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$31.11
US$42.82
+37.7%
14.6%US$61.00US$36.00n/a17
Oct ’25US$34.51
US$45.24
+31.1%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.28
US$49.41
+32.5%
14.6%US$67.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$39.77
US$52.11
+31.0%
10.8%US$67.00US$44.00n/a18
Jul ’25US$41.07
US$53.06
+29.2%
11.0%US$68.00US$44.00n/a17
Jun ’25US$42.79
US$52.88
+23.6%
11.7%US$68.00US$41.00n/a17
May ’25US$44.18
US$52.92
+19.8%
12.1%US$70.00US$41.00n/a18
Apr ’25US$46.43
US$48.50
+4.5%
12.8%US$60.00US$41.00n/a16
Mar ’25US$40.45
US$47.56
+17.6%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Feb ’25US$38.55
US$47.56
+23.4%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Jan ’25US$42.66
US$50.31
+17.9%
12.7%US$66.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$43.26
US$52.06
+20.3%
12.3%US$66.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$44.81
US$51.44
+14.8%
12.2%US$68.00US$41.00US$31.1116
Oct ’24US$45.35
US$50.38
+11.1%
12.3%US$67.00US$39.00US$34.5116
Sep ’24US$46.47
US$50.25
+8.1%
12.2%US$67.00US$39.00US$37.2816
Aug ’24US$43.00
US$46.24
+7.5%
16.6%US$64.00US$33.00US$39.7717
Jul ’24US$38.30
US$46.88
+22.4%
18.8%US$64.00US$33.00US$41.0716
Jun ’24US$35.76
US$47.50
+32.8%
18.7%US$65.00US$33.00US$42.7916
May ’24US$36.33
US$47.94
+32.0%
18.5%US$68.00US$34.00US$44.1817
Apr ’24US$36.98
US$47.94
+29.6%
18.4%US$61.00US$34.00US$46.4316
Mar ’24US$40.08
US$50.44
+25.8%
15.8%US$66.00US$34.00US$40.4516
Feb ’24US$42.20
US$50.50
+19.7%
16.0%US$66.00US$34.00US$38.5516
Jan ’24US$43.01
US$51.50
+19.7%
16.7%US$68.00US$34.00US$42.6616
Dec ’23US$46.00
US$52.38
+13.9%
17.9%US$72.00US$33.00US$43.2616
Nov ’23US$49.88
US$50.75
+1.7%
18.2%US$72.00US$33.00US$44.8116

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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