CNX Resources Corporation

NYSE:CNX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

CNX Resources Évaluation

Le site CNX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CNX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.03
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CNX ( $27.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CNX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNX?

Mesure clé : Comme CNX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CNX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CNX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CNX?
Ratio PS2.8x
VenteUS$1.44b
Capitalisation boursièreUS$4.09b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CNX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CNX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
GPOR Gulfport Energy
3.6x23.8%US$3.2b
SM SM Energy
1.9x15.5%US$4.3b
CRK Comstock Resources
4.2x21.8%US$5.4b
MUR Murphy Oil
1.3x1.8%US$3.9b
CNX CNX Resources
2.8x20.0%US$4.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CNX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CNX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

41 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.3x-5.6%US$48.68b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-4.5%US$46.83b
VLO Valero Energy
0.3x-4.2%US$42.11b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x2.6%US$13.93b
CNX 2.8xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CNX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CNX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CNX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CNX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CNX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$27.38
US$30.25
+10.5%
12.7%US$35.00US$22.00n/a12
Jan ’26US$36.67
US$31.18
-15.0%
15.0%US$37.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$40.52
US$30.00
-26.0%
15.2%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.4%
15.3%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.3%
17.1%US$38.00US$20.00n/a10
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.6%
12.6%US$31.00US$20.00n/a10
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.6%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.6%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.7%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.3%
9.7%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.7%
11.0%US$28.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.0%
13.9%US$27.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+7.0%
13.7%US$27.00US$17.00US$27.3811
Jan ’25US$20.00
US$22.73
+13.6%
12.9%US$27.00US$18.00US$36.6711
Dec ’24US$21.07
US$22.45
+6.6%
13.1%US$27.00US$18.00US$40.5211
Nov ’24US$21.85
US$22.64
+3.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$33.9411
Oct ’24US$22.58
US$22.00
-2.6%
10.4%US$27.00US$19.00US$32.6611
Sep ’24US$22.67
US$21.09
-7.0%
11.9%US$27.00US$18.00US$27.6711
Aug ’24US$20.49
US$19.27
-5.9%
15.3%US$27.00US$16.00US$26.2311
Jul ’24US$17.72
US$18.91
+6.7%
19.2%US$28.00US$15.00US$24.0111
Jun ’24US$15.69
US$19.00
+21.1%
19.4%US$28.00US$15.00US$26.3011
May ’24US$15.39
US$19.45
+26.4%
19.8%US$28.00US$15.00US$22.9311
Apr ’24US$16.02
US$19.70
+23.0%
18.3%US$25.00US$16.00US$23.9710
Mar ’24US$15.22
US$19.80
+30.1%
18.9%US$25.00US$16.00US$21.0910
Feb ’24US$16.25
US$20.50
+26.2%
20.7%US$28.00US$16.00US$20.2310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$30.25
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/03 13:12
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CNX Resources Corporation est couverte par 50 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird
Peter WardBarclays