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Magnolia Oil & Gas Évaluation
Le site MGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGY ( $24.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MGY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
MUR Murphy Oil | 8.6x | 10.7% | US$5.1b |
CRC California Resources | 28x | 49.0% | US$4.6b |
SM SM Energy | 5.6x | 14.2% | US$4.6b |
CNX CNX Resources | 9.1x | -5.6% | US$4.8b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.1x | 10.9% | US$4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.1x |
| Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$24.27 | US$27.73 +14.3% | 11.4% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.80 +12.5% | 12.3% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$25.54 | US$29.07 +13.8% | 12.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.46 | US$28.26 +11.0% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$25.95 | US$28.28 +9.0% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.59 | US$27.92 +13.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.19 | US$25.92 -1.0% | 14.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$23.00 | US$24.65 +7.2% | 14.8% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$20.42 | US$24.79 +21.4% | 15.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$21.29 | US$25.54 +20.0% | 14.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$26.92 +22.9% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$26.75 +20.0% | 9.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$22.91 | US$27.00 +17.9% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$23.33 | US$26.00 +11.4% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.61 | 12 |
| Aug ’24 | US$22.19 | US$26.08 +17.5% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$25.54 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.90 | US$27.23 +30.3% | 10.4% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.46 | 13 |
| Jun ’24 | US$19.20 | US$27.81 +44.8% | 10.9% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.95 | 13 |
| May ’24 | US$20.97 | US$28.61 +36.4% | 10.7% | US$36.00 | US$25.00 | US$24.59 | 14 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$28.42 +29.9% | 8.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.19 | 13 |
| Mar ’24 | US$22.36 | US$29.08 +30.0% | 10.0% | US$37.00 | US$25.00 | US$23.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.01 | US$28.85 +25.4% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$20.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$23.45 | US$29.50 +25.8% | 9.1% | US$36.00 | US$25.00 | US$21.29 | 12 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$30.75 +20.0% | 12.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$21.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$25.56 | US$29.67 +16.1% | 10.8% | US$37.00 | US$25.00 | US$22.29 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.81 | US$29.83 +50.6% | 13.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.52 | US$29.64 +31.6% | 13.7% | US$39.00 | US$25.00 | US$23.33 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.