Magnolia Oil & Gas Corporation

NYSE:MGY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Magnolia Oil & Gas Évaluation

Le site MGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$57.44
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MGY ( $23.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGY?

Mesure clé : Comme MGY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MGY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MGY?
Ratio PE12x
Les revenusUS$374.20m
Capitalisation boursièreUS$4.62b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MGY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.1x
MUR Murphy Oil
10.1x12.6%US$4.1b
CRC California Resources
8.3x-6.9%US$4.4b
SM SM Energy
5.3x3.3%US$4.4b
CRGY Crescent Energy
48.5x58.1%US$3.8b
MGY Magnolia Oil & Gas
12x4.0%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
MGY 12.0xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.50
US$28.33
+20.6%
12.5%US$35.00US$22.00n/a15
Feb ’26US$23.70
US$28.33
+19.5%
12.5%US$35.00US$22.00n/a15
Jan ’26US$23.38
US$27.73
+18.6%
12.1%US$33.00US$22.00n/a15
Dec ’25US$27.74
US$27.73
-0.02%
12.2%US$33.00US$22.00n/a15
Nov ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
11.5%US$33.00US$22.00n/a15
Oct ’25US$24.85
US$27.20
+9.5%
11.0%US$32.00US$22.00n/a15
Sep ’25US$25.61
US$28.80
+12.5%
12.3%US$35.00US$22.00n/a15
Aug ’25US$25.54
US$29.07
+13.8%
12.2%US$35.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$25.46
US$28.26
+11.0%
12.5%US$35.00US$22.00n/a14
Jun ’25US$25.95
US$28.28
+9.0%
13.0%US$35.00US$22.00n/a13
May ’25US$24.59
US$27.92
+13.6%
12.5%US$35.00US$22.00n/a13
Apr ’25US$26.19
US$25.92
-1.0%
14.9%US$33.00US$18.00n/a13
Mar ’25US$23.00
US$24.65
+7.2%
14.8%US$33.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$20.42
US$24.79
+21.4%
15.4%US$32.00US$18.00US$23.7012
Jan ’25US$21.29
US$25.54
+20.0%
14.1%US$31.00US$18.00US$23.3812
Dec ’24US$21.90
US$26.92
+22.9%
11.7%US$32.00US$22.00US$27.7413
Nov ’24US$22.29
US$26.75
+20.0%
9.0%US$30.00US$23.00US$25.0012
Oct ’24US$22.91
US$27.00
+17.9%
9.2%US$32.00US$24.00US$24.8512
Sep ’24US$23.33
US$26.00
+11.4%
8.7%US$30.00US$22.00US$25.6112
Aug ’24US$22.19
US$26.08
+17.5%
10.9%US$30.00US$21.00US$25.5413
Jul ’24US$20.90
US$27.23
+30.3%
10.4%US$33.00US$22.00US$25.4613
Jun ’24US$19.20
US$27.81
+44.8%
10.9%US$33.00US$22.00US$25.9513
May ’24US$20.97
US$28.61
+36.4%
10.7%US$36.00US$25.00US$24.5914
Apr ’24US$21.88
US$28.42
+29.9%
8.5%US$35.00US$25.00US$26.1913
Mar ’24US$22.36
US$29.08
+30.0%
10.0%US$37.00US$25.00US$23.0013
Feb ’24US$23.01
US$28.85
+25.4%
9.6%US$35.00US$25.00US$20.4213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$28.33
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 17:12
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Magnolia Oil & Gas Corporation est couverte par 29 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Subhasish ChandraBenchmark Company
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.