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SM Energy Évaluation
Le site SM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SM ( $45.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.1x | ||
CRC California Resources | 26.9x | 49.4% | US$4.5b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.3x | 13.6% | US$5.0b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 11.3% | US$5.7b |
RRC Range Resources | 15.7x | 18.2% | US$7.6b |
SM SM Energy | 6.2x | 14.9% | US$5.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.2x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$44.16 | US$58.00 +31.3% | 14.5% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$44.13 | US$58.13 +31.7% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$43.66 | US$58.06 +33.0% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$50.43 | US$58.93 +16.9% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$47.12 | US$57.93 +22.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$50.58 | US$50.36 -0.4% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | US$44.50 | US$46.29 +4.0% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | US$36.53 | US$45.79 +25.3% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | US$38.72 | US$48.31 +24.8% | 13.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$37.91 | US$49.46 +30.5% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$39.57 | US$50.58 +27.8% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$39.65 | US$47.58 +20.0% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$42.93 | US$46.92 +9.3% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$36.09 | US$43.75 +21.2% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$44.13 | 12 |
Jul ’24 | US$31.63 | US$40.75 +28.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.66 | 12 |
Jun ’24 | US$26.84 | US$40.50 +50.9% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.43 | 12 |
May ’24 | US$28.04 | US$41.50 +48.0% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$47.12 | 12 |
Apr ’24 | US$28.16 | US$41.85 +48.6% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$50.58 | 13 |
Mar ’24 | US$30.51 | US$45.38 +48.8% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.50 | 13 |
Feb ’24 | US$32.46 | US$48.23 +48.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.53 | 13 |
Jan ’24 | US$34.83 | US$54.17 +55.5% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.72 | 12 |
Dec ’23 | US$41.63 | US$55.25 +32.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$37.91 | 12 |
Nov ’23 | US$45.89 | US$54.25 +18.2% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.57 | 12 |
Oct ’23 | US$37.61 | US$59.34 +57.8% | 17.9% | US$82.00 | US$40.00 | US$39.65 | 11 |
Sep ’23 | US$42.15 | US$59.16 +40.4% | 20.4% | US$80.00 | US$40.00 | US$42.93 | 11 |
Aug ’23 | US$39.74 | US$58.32 +46.7% | 18.4% | US$77.00 | US$40.00 | US$36.09 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.