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Chord Energy Évaluation
Le site CHRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHRD ( $150.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $514.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHRD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHRD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$9.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
VNOM Viper Energy | 17.9x | -5.8% | US$8.4b |
PR Permian Resources | 14.7x | 26.2% | US$11.7b |
CIVI Civitas Resources | 7.2x | 12.1% | US$6.2b |
MTDR Matador Resources | 7.4x | 13.7% | US$7.1b |
CHRD Chord Energy | 10.1x | 17.0% | US$9.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHRD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHRD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$150.07 | US$203.75 +35.8% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$166.59 | US$209.25 +25.6% | 9.9% | US$252.00 | US$175.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$169.66 | US$213.00 +25.5% | 9.7% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$185.41 | US$216.13 +16.6% | 10.6% | US$262.00 | US$186.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$174.17 | US$211.79 +21.6% | 10.1% | US$262.00 | US$183.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$177.79 | US$195.50 +10.0% | 11.0% | US$229.00 | US$167.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$164.23 | US$192.50 +17.2% | 12.3% | US$229.00 | US$160.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$153.42 | US$184.25 +20.1% | 9.5% | US$224.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$166.23 | US$189.58 +14.0% | 8.2% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$161.95 | US$191.42 +18.2% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$165.35 | US$188.64 +14.1% | 8.0% | US$225.00 | US$167.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$162.07 | US$185.55 +14.5% | 9.2% | US$221.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$165.74 | US$181.91 +9.8% | 10.0% | US$221.00 | US$150.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$157.43 | US$178.60 +13.4% | 10.9% | US$221.00 | US$150.00 | US$166.59 | 10 |
Jul ’24 | US$153.80 | US$179.80 +16.9% | 14.5% | US$247.00 | US$150.00 | US$169.66 | 10 |
Jun ’24 | US$143.37 | US$179.50 +25.2% | 14.7% | US$247.00 | US$150.00 | US$185.41 | 10 |
May ’24 | US$142.07 | US$183.00 +28.8% | 15.6% | US$252.00 | US$150.00 | US$174.17 | 10 |
Apr ’24 | US$134.60 | US$178.67 +32.7% | 9.2% | US$210.00 | US$150.00 | US$177.79 | 9 |
Mar ’24 | US$137.30 | US$185.44 +35.1% | 9.8% | US$219.00 | US$150.00 | US$164.23 | 9 |
Feb ’24 | US$141.60 | US$184.11 +30.0% | 9.9% | US$219.00 | US$150.00 | US$153.42 | 9 |
Jan ’24 | US$136.81 | US$184.00 +34.5% | 10.6% | US$218.00 | US$150.00 | US$166.23 | 7 |
Dec ’23 | US$147.19 | US$189.14 +28.5% | 11.5% | US$218.00 | US$150.00 | US$161.95 | 7 |
Nov ’23 | US$154.82 | US$179.14 +15.7% | 15.0% | US$220.00 | US$150.00 | US$165.35 | 7 |
Oct ’23 | US$136.77 | US$187.17 +36.8% | 14.4% | US$217.00 | US$150.00 | US$162.07 | 6 |
Sep ’23 | US$136.13 | US$181.50 +33.3% | 13.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$165.74 | 6 |
Aug ’23 | US$127.14 | US$189.00 +48.7% | 12.2% | US$215.00 | US$150.00 | US$157.43 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.