Plains GP Holdings Évaluation
Le site PAGP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PAGP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PAGP ( $18.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PAGP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAGP?
Mesure clé : Comme PAGP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PAGP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Les revenus | US$166.00m |
| Capitalisation boursière | US$4.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PAGP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.9x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
AM Antero Midstream | 19.1x | 16.7% | US$7.3b |
EE Excelerate Energy | 26.7x | 23.6% | US$2.9b |
PAGP Plains GP Holdings | 22x | 26.3% | US$4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAGP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PAGP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PAGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PAGP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PAGP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$18.51 | US$20.00 +8.0% | 11.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$17.33 | US$19.93 +15.0% | 10.8% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$18.54 | US$20.21 +9.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.20 | US$20.40 +6.3% | 10.7% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$18.99 | US$20.07 +5.7% | 10.5% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$19.03 | US$19.57 +2.8% | 10.1% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$18.01 | US$19.50 +8.3% | 10.1% | US$23.00 | US$16.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$17.78 | US$19.16 +7.7% | 12.2% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$18.39 | US$18.00 -2.1% | 11.2% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.31 | US$17.87 +3.2% | 11.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$17.50 +7.6% | 11.4% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$15.95 | US$17.28 +8.3% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$16.34 | US$17.28 +5.8% | 12.3% | US$22.00 | US$13.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$15.87 | US$16.78 +5.7% | 11.9% | US$21.00 | US$13.50 | US$17.33 | 16 |
| Oct ’24 | US$16.12 | US$16.80 +4.2% | 11.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.54 | 15 |
| Sep ’24 | US$16.19 | US$16.77 +3.6% | 12.9% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.20 | 15 |
| Aug ’24 | US$15.45 | US$16.63 +7.7% | 13.8% | US$23.00 | US$14.00 | US$18.99 | 15 |
| Jul ’24 | US$14.83 | US$16.23 +9.5% | 12.2% | US$22.00 | US$14.00 | US$19.03 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.78 | US$16.17 +17.3% | 11.0% | US$21.00 | US$14.00 | US$18.01 | 15 |
| May ’24 | US$13.41 | US$15.59 +16.3% | 13.3% | US$21.00 | US$12.00 | US$17.78 | 16 |
| Apr ’24 | US$13.12 | US$15.41 +17.4% | 12.2% | US$20.00 | US$12.00 | US$18.39 | 16 |
| Mar ’24 | US$13.80 | US$15.15 +9.8% | 12.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.31 | 17 |
| Feb ’24 | US$13.18 | US$14.88 +12.9% | 12.4% | US$19.00 | US$12.00 | US$16.26 | 17 |
| Jan ’24 | US$12.44 | US$14.76 +18.7% | 12.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$15.95 | 17 |
| Dec ’23 | US$12.96 | US$14.75 +13.8% | 12.1% | US$18.00 | US$12.00 | US$16.34 | 16 |
| Nov ’23 | US$12.90 | US$14.80 +14.7% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.87 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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