La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Excelerate Energy Évaluation
Le site EE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EE ( $19.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.07b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 3.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32x | ||
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
DKL Delek Logistics Partners | 13.9x | 18.6% | US$1.8b |
GLNG Golar LNG | 24.3x | 10.3% | US$3.4b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.8x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.31 | US$22.40 +16.0% | 9.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$20.06 | US$22.00 +9.7% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$18.57 | US$22.00 +18.5% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$17.81 | US$22.00 +23.5% | 9.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$16.82 | US$22.00 +30.8% | 10.0% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$15.86 | US$22.44 +41.5% | 9.7% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$15.58 | US$22.33 +43.3% | 9.0% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$15.41 | US$23.25 +50.9% | 14.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$15.46 | US$24.00 +55.2% | 14.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$17.55 | US$24.63 +40.3% | 13.6% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.41 | US$26.00 +80.4% | 13.8% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$17.04 | US$28.14 +65.2% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$19.13 | US$28.14 +47.1% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$21.02 | US$29.00 +38.0% | 7.8% | US$33.00 | US$26.00 | US$20.06 | 7 |
Jul ’24 | US$20.33 | US$29.71 +46.2% | 5.9% | US$33.00 | US$28.00 | US$18.57 | 7 |
Jun ’24 | US$19.36 | US$30.14 +55.7% | 5.4% | US$33.00 | US$28.00 | US$17.81 | 7 |
May ’24 | US$21.50 | US$30.00 +39.5% | 5.0% | US$33.00 | US$28.00 | US$16.82 | 7 |
Apr ’24 | US$22.14 | US$30.29 +36.8% | 3.8% | US$32.00 | US$29.00 | US$15.86 | 7 |
Mar ’24 | US$21.49 | US$30.57 +42.3% | 3.4% | US$32.00 | US$29.00 | US$15.58 | 7 |
Feb ’24 | US$23.94 | US$30.71 +28.3% | 4.2% | US$33.00 | US$29.00 | US$15.41 | 7 |
Jan ’24 | US$25.05 | US$31.38 +25.2% | 6.7% | US$36.00 | US$29.00 | US$15.46 | 8 |
Dec ’23 | US$28.60 | US$31.25 +9.3% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$17.55 | 8 |
Nov ’23 | US$26.82 | US$31.25 +16.5% | 6.9% | US$36.00 | US$29.00 | US$14.41 | 8 |
Oct ’23 | US$23.40 | US$31.25 +33.5% | 6.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$17.04 | 8 |
Sep ’23 | US$25.28 | US$31.25 +23.6% | 6.3% | US$36.00 | US$30.00 | US$19.13 | 8 |
Aug ’23 | US$22.17 | US$30.63 +38.1% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$21.02 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.