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Hess Midstream Évaluation
Le site HESM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HESM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HESM ( $36.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HESM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HESM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HESM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.02b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.2x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HESM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.4x | ||
DTM DT Midstream | 18.2x | 6.0% | US$7.3b |
AM Antero Midstream | 18.1x | 15.6% | US$7.0b |
ENLC EnLink Midstream | 41.2x | 37.5% | US$6.1b |
PAA Plains All American Pipeline | 16x | 1.1% | US$12.2b |
HESM Hess Midstream | 20x | 52.0% | US$8.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HESM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HESM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HESM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HESM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20x |
Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HESM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$36.49 | US$39.80 +9.1% | 1.9% | US$41.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$36.95 | US$39.60 +7.2% | 2.6% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$36.77 | US$37.80 +2.8% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$34.75 | US$37.80 +8.8% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$33.48 | US$37.80 +12.9% | 1.1% | US$38.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$35.95 | US$37.40 +4.0% | 2.1% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$34.64 | US$37.00 +6.8% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$34.18 | US$34.40 +0.6% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$31.63 | US$34.40 +8.8% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$32.74 | US$34.20 +4.5% | 6.8% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$29.46 | US$34.80 +18.1% | 6.7% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$29.13 | US$34.83 +19.6% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$29.60 | US$34.83 +17.7% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$31.52 | US$34.83 +10.5% | 4.5% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.95 | 6 |
Jul ’24 | US$30.68 | US$34.50 +12.5% | 6.0% | US$38.00 | US$31.00 | US$36.77 | 6 |
Jun ’24 | US$28.06 | US$34.00 +21.2% | 4.2% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.75 | 6 |
May ’24 | US$29.64 | US$33.80 +14.0% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$33.48 | 5 |
Apr ’24 | US$28.94 | US$34.00 +17.5% | 4.9% | US$36.00 | US$31.00 | US$35.95 | 5 |
Mar ’24 | US$27.30 | US$33.80 +23.8% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.64 | 5 |
Feb ’24 | US$29.76 | US$33.80 +13.6% | 4.3% | US$35.00 | US$31.00 | US$34.18 | 5 |
Jan ’24 | US$29.92 | US$33.80 +13.0% | 4.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$31.63 | 5 |
Dec ’23 | US$31.06 | US$34.00 +9.5% | 4.2% | US$36.00 | US$32.00 | US$32.74 | 4 |
Nov ’23 | US$29.12 | US$34.50 +18.5% | 6.3% | US$38.00 | US$32.00 | US$29.46 | 4 |
Oct ’23 | US$25.52 | US$35.25 +38.1% | 4.7% | US$38.00 | US$34.00 | US$29.13 | 4 |
Sep ’23 | US$28.57 | US$34.60 +21.1% | 9.2% | US$40.00 | US$30.00 | US$29.60 | 5 |
Aug ’23 | US$30.00 | US$34.20 +14.0% | 9.5% | US$40.00 | US$30.00 | US$31.52 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.