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Kinetik Holdings Évaluation
Le site KNTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KNTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KNTK ( $43.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $97.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KNTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KNTK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KNTK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$7.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.5x |
| Ratio PEG | 77x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KNTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
AM Antero Midstream | 18.6x | 15.6% | US$7.2b |
HESM Hess Midstream | 19.3x | 52.0% | US$7.8b |
DTM DT Midstream | 18.6x | 6.0% | US$7.6b |
ENLC EnLink Midstream | 45.4x | 38.9% | US$6.7b |
KNTK Kinetik Holdings | 9.1x | 0.1% | US$7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KNTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KNTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KNTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KNTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KNTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$44.91 | US$45.10 +0.4% | 4.0% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$44.24 | US$44.77 +1.2% | 4.9% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$41.81 | US$44.19 +5.7% | 6.0% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.67 | US$42.52 +2.0% | 5.5% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$40.99 | US$41.78 +1.9% | 3.3% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$37.85 | US$40.33 +6.6% | 5.8% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$39.34 | US$39.00 -0.9% | 3.9% | US$41.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$37.80 +6.7% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.86 | US$37.90 +15.3% | 4.2% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$33.40 | US$38.67 +15.8% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$36.43 | US$38.78 +6.4% | 4.0% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$35.62 | US$38.56 +8.2% | 4.6% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.75 | US$38.25 +13.3% | 4.8% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$35.29 | US$38.14 +8.1% | 5.3% | US$41.00 | US$34.00 | US$44.24 | 7 |
| Aug ’24 | US$35.88 | US$38.00 +5.9% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | US$41.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.14 | US$36.71 +4.5% | 6.0% | US$41.00 | US$34.00 | US$41.67 | 7 |
| Jun ’24 | US$32.76 | US$36.29 +10.8% | 6.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$40.99 | 7 |
| May ’24 | US$30.63 | US$36.29 +18.5% | 6.2% | US$41.00 | US$34.00 | US$37.85 | 7 |
| Apr ’24 | US$31.30 | US$36.13 +15.4% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | US$39.34 | 8 |
| Mar ’24 | US$29.61 | US$36.38 +22.8% | 6.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$35.41 | 8 |
| Feb ’24 | US$30.83 | US$37.29 +20.9% | 6.7% | US$41.00 | US$34.00 | US$32.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.08 | US$40.29 +21.8% | 7.2% | US$44.00 | US$36.00 | US$33.40 | 7 |
| Dec ’23 | US$33.58 | US$41.17 +22.6% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$36.43 | 6 |
| Nov ’23 | US$36.38 | US$41.00 +12.7% | 5.3% | US$44.00 | US$37.00 | US$35.62 | 6 |
| Oct ’23 | US$32.58 | US$42.33 +29.9% | 1.1% | US$43.00 | US$42.00 | US$33.75 | 3 |
| Sep ’23 | US$35.62 | US$42.50 +19.3% | 5.1% | US$46.00 | US$40.00 | US$35.29 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.