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Antero Midstream Évaluation
Le site AM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AM ( $14.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.99b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
DTM DT Midstream | 18.2x | 6.0% | US$7.3b |
HESM Hess Midstream | 20x | 52.0% | US$8.0b |
ENLC EnLink Midstream | 41.2x | 37.5% | US$6.1b |
KNTK Kinetik Holdings | 8.7x | 0.04% | US$6.8b |
AM Antero Midstream | 18.1x | 15.6% | US$7.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.1x |
Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.61 | US$14.86 +1.7% | 5.6% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$14.04 | US$14.71 +4.8% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$14.66 | US$14.50 -1.1% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$14.65 | US$14.36 -2.0% | 6.6% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$13.69 | US$14.34 +4.7% | 6.2% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$14.16 | US$13.43 -5.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$13.51 | US$13.29 -1.7% | 5.3% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$12.26 | US$13.21 +7.8% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$12.53 | US$13.21 +5.5% | 5.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$13.38 | US$13.07 -2.3% | 5.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$12.64 | US$13.07 +3.4% | 5.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$11.98 | US$12.83 +7.1% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$12.20 | US$12.83 +5.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$11.85 | US$12.83 +8.3% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$14.04 | 6 |
Jul ’24 | US$11.60 | US$12.50 +7.8% | 10.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.66 | 6 |
Jun ’24 | US$10.31 | US$12.14 +17.8% | 8.2% | US$14.00 | US$11.00 | US$14.65 | 7 |
May ’24 | US$10.90 | US$11.83 +8.6% | 5.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.69 | 6 |
Apr ’24 | US$10.49 | US$11.33 +8.0% | 8.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.16 | 6 |
Mar ’24 | US$10.61 | US$11.29 +6.4% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$13.51 | 7 |
Feb ’24 | US$10.74 | US$11.14 +3.8% | 8.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.26 | 7 |
Jan ’24 | US$10.79 | US$10.86 +0.6% | 9.1% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.53 | 7 |
Dec ’23 | US$11.31 | US$10.71 -5.3% | 10.8% | US$13.00 | US$9.00 | US$13.38 | 7 |
Nov ’23 | US$10.87 | US$10.71 -1.4% | 10.8% | US$13.00 | US$9.00 | US$12.64 | 7 |
Oct ’23 | US$9.18 | US$10.57 +15.2% | 12.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.98 | 7 |
Sep ’23 | US$9.94 | US$10.57 +6.4% | 12.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$12.20 | 7 |
Aug ’23 | US$10.04 | US$10.50 +4.6% | 12.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.85 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.