DT Midstream, Inc.

NYSE:DTM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.0b

DT Midstream Évaluation

Le site DTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DTM ( $108.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $140.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DTM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DTM?

Mesure clé : Comme DTM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DTM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DTM?
Ratio PE27.4x
Les revenusUS$402.00m
Capitalisation boursièreUS$11.00b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
PAA Plains All American Pipeline
16x0.3%US$12.6b
HESM Hess Midstream
20.1x54.0%US$8.0b
WES Western Midstream Partners
9.9x-0.9%US$14.4b
AM Antero Midstream
19.5x16.7%US$7.6b
DTM DT Midstream
27.4x7.3%US$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DTM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DTM 27.4xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DTM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DTM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DTM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.4x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DTM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$108.56
US$93.07
-14.3%
16.6%US$118.00US$69.71n/a10
Nov ’25US$88.96
US$85.34
-4.1%
10.9%US$100.00US$66.00n/a11
Oct ’25US$78.85
US$75.61
-4.1%
7.3%US$87.00US$66.00n/a11
Sep ’25US$78.59
US$73.79
-6.1%
10.3%US$87.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$74.86
US$72.06
-3.7%
10.1%US$87.00US$60.00n/a11
Jul ’25US$70.22
US$66.06
-5.9%
8.7%US$77.00US$52.00n/a11
Jun ’25US$67.08
US$64.70
-3.5%
7.3%US$70.00US$52.00n/a11
May ’25US$61.63
US$63.67
+3.3%
7.2%US$70.00US$52.00n/a11
Apr ’25US$61.20
US$59.60
-2.6%
7.2%US$65.00US$49.00n/a10
Mar ’25US$57.71
US$59.30
+2.8%
6.7%US$63.00US$49.00n/a10
Feb ’25US$53.98
US$57.82
+7.1%
7.1%US$63.00US$48.00n/a11
Jan ’25US$54.80
US$58.10
+6.0%
6.8%US$63.00US$48.00n/a10
Dec ’24US$57.47
US$57.60
+0.2%
6.2%US$62.00US$48.00n/a10
Nov ’24US$55.34
US$56.80
+2.6%
7.0%US$60.00US$46.00US$88.9610
Oct ’24US$52.92
US$56.75
+7.2%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.858
Sep ’24US$52.60
US$56.75
+7.9%
3.0%US$59.00US$54.00US$78.598
Aug ’24US$52.00
US$56.75
+9.1%
3.0%US$59.00US$54.00US$74.868
Jul ’24US$49.57
US$56.75
+14.5%
3.3%US$60.00US$54.00US$70.228
Jun ’24US$46.16
US$56.75
+22.9%
3.3%US$60.00US$54.00US$67.088
May ’24US$49.02
US$57.13
+16.5%
3.7%US$60.00US$54.00US$61.638
Apr ’24US$49.37
US$59.25
+20.0%
5.7%US$64.00US$54.00US$61.208
Mar ’24US$50.23
US$60.13
+19.7%
6.1%US$64.00US$54.00US$57.718
Feb ’24US$54.65
US$61.38
+12.3%
5.0%US$64.00US$54.00US$53.988
Jan ’24US$55.26
US$62.50
+13.1%
6.3%US$67.00US$54.00US$54.808
Dec ’23US$60.36
US$64.14
+6.3%
4.9%US$68.00US$58.00US$57.477
Nov ’23US$60.68
US$64.00
+5.5%
4.6%US$68.00US$58.00US$55.348

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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