KNTK Aperçu des actions
Kinetik Holdings Inc. exerce, par l'intermédiaire de ses filiales, des activités intermédiaires dans le bassin du Delaware au Texas. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 5/6 |
| Performances passées | 1/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Kinetik Holdings Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$43.75 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$67.60 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$37.65 |
| Bêta | 0.98 |
| Variation sur 1 mois | -17.98% |
| Variation sur 3 mois | -32.87% |
| Variation sur 1 an | 13.25% |
| Variation sur 3 ans | 23.38% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 41.70% |
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Dec 30Rendement pour les actionnaires
| KNTK | US Oil and Gas | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.2% | 6.2% | -0.05% |
| 1Y | 13.3% | -9.0% | 5.7% |
Rendement vs Industrie: KNTK a dépassé le secteur US Oil and Gas qui a rapporté -9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: KNTK a dépassé le marché US qui a rapporté 5.7 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| KNTK volatility | |
|---|---|
| KNTK Average Weekly Movement | 6.8% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 8.1% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Cours de l'action stable: KNTK n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KNTK ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
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À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2017 | 460 | Jamie Welch | www.kinetik.com |
Kinetik Holdings Inc. exerce, par l'intermédiaire de ses filiales, des activités de transport intermédiaire dans le bassin du Texas et du Delaware. Elle exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir la logistique intermédiaire et le transport par pipeline. La société offre des services de collecte, de compression, de traitement, de stabilisation, de traitement et de stockage, des services de transport par pipelines et des services de collecte et d'évacuation des eaux pour les entreprises qui produisent du gaz naturel, des liquides de gaz naturel (LGN) et du pétrole brut.
Kinetik Holdings Inc. Résumé des fondamentaux
| KNTK statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$6.87b |
| Bénéfices(TTM) | US$61.19m |
| Recettes(TTM) | US$1.48b |
43.6x
Ratio P/E1.8x
Ratio P/SLe site KNTK est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| KNTK compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.48b |
| Coût des recettes | US$816.59m |
| Marge brute | US$666.34m |
| Autres dépenses | US$605.16m |
| Les revenus | US$61.19m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
May 07, 2025
| Résultat par action (EPS) | 1.00 |
| Marge brute | 44.93% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.13% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 117.7% |
Quelles ont été les performances à long terme de KNTK?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
7.1%
Rendement actuel des dividendes296%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/04/17 23:14 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/04/17 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Kinetik Holdings Inc. est couverte par 21 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Indraneel Mitra | BofA Global Research |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |