Crescent Energy Évaluation
Le site CRGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRGY ( $15.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRGY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRGY?
Mesure clé : Comme CRGY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRGY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.8x |
| Les revenus | US$58.97m |
| Capitalisation boursière | US$3.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
NOG Northern Oil and Gas | 5x | -25.0% | US$4.1b |
BSM Black Stone Minerals | 9.4x | -7.2% | US$3.2b |
TALO Talos Energy | 28.1x | -82.6% | US$2.1b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
CRGY Crescent Energy | 41.8x | 65.9% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.8x |
| Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.18 | US$16.09 +6.0% | 13.1% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$12.26 | US$15.82 +29.0% | 12.3% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$11.17 | US$15.80 +41.5% | 16.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$11.93 | US$17.22 +44.4% | 14.9% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.93 | US$17.43 +46.1% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.82 | US$18.17 +53.7% | 13.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$12.60 | US$18.60 +47.6% | 13.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.24 | US$16.50 +61.1% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$11.68 | US$16.00 +37.0% | 21.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.37 | US$16.13 +41.8% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$10.87 | US$16.13 +48.3% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.21 | US$16.75 +26.8% | 14.5% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$11.53 | US$17.00 +47.4% | 14.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$12.08 | US$17.17 +42.1% | 16.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.26 | 6 |
| Oct ’24 | US$12.64 | US$16.67 +31.9% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.17 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.98 | US$16.00 +14.4% | 17.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.93 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.59 | US$14.20 +22.5% | 13.7% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.93 | 5 |
| Jul ’24 | US$10.42 | US$16.25 +56.0% | 18.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.82 | 4 |
| Jun ’24 | US$9.54 | US$16.50 +73.0% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$12.60 | 4 |
| May ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 19.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$10.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.31 | US$15.50 +37.0% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.61 | US$15.83 +36.4% | 12.8% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.37 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.88 | US$16.20 +36.4% | 12.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.87 | 5 |
| Jan ’24 | US$11.99 | US$16.25 +35.5% | 6.7% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.21 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.72 | US$17.25 +25.7% | 11.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.53 | 4 |
| Nov ’23 | US$14.42 | US$18.67 +29.4% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$12.08 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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