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Crescent Energy Évaluation
Le site CRGY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRGY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRGY ( $11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRGY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRGY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRGY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRGY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.5x | ||
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
KOS Kosmos Energy | 9x | 10.9% | US$2.3b |
BSM Black Stone Minerals | 9.9x | -0.5% | US$3.1b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 37.1x | 45.1% | US$1.5b |
CRGY Crescent Energy | 113.9x | 59.4% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRGY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRGY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 113.9x |
Juste PE Ratio | 31.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRGY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 113.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.20 | US$17.22 +53.8% | 14.9% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$11.93 | US$17.43 +46.1% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$11.82 | US$18.17 +53.7% | 13.6% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$12.60 | US$18.60 +47.6% | 13.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$10.24 | US$16.50 +61.1% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$11.68 | US$16.00 +37.0% | 21.4% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$11.37 | US$16.13 +41.8% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$10.87 | US$16.13 +48.3% | 20.7% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$13.21 | US$16.75 +26.8% | 14.5% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$11.53 | US$17.00 +47.4% | 14.1% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$12.08 | US$17.17 +42.1% | 16.6% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$12.64 | US$16.67 +31.9% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$13.98 | US$16.00 +14.4% | 17.7% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$11.59 | US$14.20 +22.5% | 13.7% | US$17.00 | US$12.00 | US$11.93 | 5 |
Jul ’24 | US$10.42 | US$16.25 +56.0% | 18.7% | US$20.00 | US$12.00 | US$11.82 | 4 |
Jun ’24 | US$9.54 | US$16.50 +73.0% | 16.3% | US$20.00 | US$13.00 | US$12.60 | 4 |
May ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 19.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$10.24 | 6 |
Apr ’24 | US$11.31 | US$15.50 +37.0% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.68 | 6 |
Mar ’24 | US$11.61 | US$15.83 +36.4% | 12.8% | US$19.00 | US$14.00 | US$11.37 | 6 |
Feb ’24 | US$11.88 | US$16.20 +36.4% | 12.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$10.87 | 5 |
Jan ’24 | US$11.99 | US$16.25 +35.5% | 6.7% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.21 | 4 |
Dec ’23 | US$13.72 | US$17.25 +25.7% | 11.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.53 | 4 |
Nov ’23 | US$14.42 | US$18.67 +29.4% | 13.4% | US$22.00 | US$16.00 | US$12.08 | 3 |
Oct ’23 | US$13.47 | US$21.50 +59.6% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | US$12.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.