Comstock Resources, Inc.

NYSE:CRK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.4b

Comstock Resources Évaluation

Le site CRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRK ( $15.23 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $12.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRK?

Mesure clé : Comme CRK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CRK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CRK?
Ratio PS3.4x
VenteUS$1.30b
Capitalisation boursièreUS$4.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CRK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
BSM Black Stone Minerals
7.1x-2.3%US$3.2b
SM SM Energy
2.2x15.8%US$5.1b
GPOR Gulfport Energy
3.6x19.9%US$3.1b
CRC California Resources
2.1x8.3%US$5.3b
CRK Comstock Resources
3.4x18.9%US$4.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
CRK 3.4xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$15.23
US$10.38
-31.9%
24.7%US$14.00US$5.00n/a12
Nov ’25US$11.15
US$10.14
-9.1%
26.1%US$14.00US$5.00n/a11
Oct ’25US$11.16
US$9.55
-14.5%
23.4%US$13.00US$5.00n/a11
Sep ’25US$10.63
US$10.09
-5.1%
20.0%US$13.00US$5.00n/a11
Aug ’25US$9.07
US$10.36
+14.3%
13.8%US$13.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$10.23
US$10.09
-1.4%
14.3%US$12.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$11.71
US$9.91
-15.4%
13.2%US$12.00US$8.00n/a11
May ’25US$9.77
US$9.79
+0.2%
18.6%US$13.50US$7.00n/a12
Apr ’25US$9.32
US$9.25
-0.8%
17.7%US$13.00US$7.00n/a12
Mar ’25US$8.54
US$9.75
+14.2%
21.0%US$14.00US$7.00n/a12
Feb ’25US$7.76
US$10.50
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.85
US$11.98
+35.3%
18.8%US$15.00US$8.00n/a11
Dec ’24US$10.10
US$13.14
+30.1%
15.7%US$17.00US$9.50n/a11
Nov ’24US$12.66
US$13.18
+4.1%
16.4%US$17.00US$9.00US$11.1511
Oct ’24US$11.03
US$13.45
+22.0%
20.1%US$20.00US$9.00US$11.1611
Sep ’24US$12.67
US$13.27
+4.8%
20.3%US$19.00US$9.00US$10.6311
Aug ’24US$11.78
US$13.27
+12.7%
21.8%US$19.00US$9.00US$9.0711
Jul ’24US$11.60
US$12.77
+10.1%
25.1%US$19.00US$9.00US$10.2311
Jun ’24US$9.26
US$13.14
+41.9%
28.8%US$22.00US$9.00US$11.7111
May ’24US$11.31
US$14.36
+27.0%
28.8%US$22.00US$9.00US$9.7711
Apr ’24US$10.79
US$14.95
+38.6%
25.8%US$21.00US$10.00US$9.3211
Mar ’24US$12.46
US$15.05
+20.8%
24.2%US$21.00US$10.00US$8.5411
Feb ’24US$11.94
US$16.73
+40.1%
18.2%US$21.00US$12.00US$7.7611
Jan ’24US$13.71
US$20.75
+51.3%
27.1%US$33.00US$14.00US$8.8512
Dec ’23US$17.43
US$22.75
+30.5%
21.5%US$33.00US$15.00US$10.1012
Nov ’23US$18.69
US$22.55
+20.6%
22.0%US$33.00US$14.00US$12.6611

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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