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Comstock Resources Évaluation
Le site CRK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRK ( $10.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CRK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.98b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CRK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.7x | ||
BSM Black Stone Minerals | 6.4x | 2.4% | US$3.1b |
CRC California Resources | 2.1x | 13.0% | US$4.7b |
CNX CNX Resources | 3.2x | 15.6% | US$4.2b |
GPOR Gulfport Energy | 2.9x | 15.6% | US$2.6b |
CRK Comstock Resources | 2.3x | 17.3% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CRK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: CRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CRK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.3x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CRK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.75 | US$10.09 -6.1% | 20.0% | US$13.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$9.07 | US$10.36 +14.3% | 13.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$10.23 | US$10.09 -1.4% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$11.71 | US$9.91 -15.4% | 13.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$9.77 | US$9.79 +0.2% | 18.6% | US$13.50 | US$7.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$9.32 | US$9.25 -0.8% | 17.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$8.54 | US$9.75 +14.2% | 21.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$7.76 | US$10.50 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$8.85 | US$11.98 +35.3% | 18.8% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$10.10 | US$13.14 +30.1% | 15.7% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$12.66 | US$13.18 +4.1% | 16.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$11.03 | US$13.45 +22.0% | 20.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$12.67 | US$13.27 +4.8% | 20.3% | US$19.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$11.78 | US$13.27 +12.7% | 21.8% | US$19.00 | US$9.00 | US$9.07 | 11 |
Jul ’24 | US$11.60 | US$12.77 +10.1% | 25.1% | US$19.00 | US$9.00 | US$10.23 | 11 |
Jun ’24 | US$9.26 | US$13.14 +41.9% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$11.71 | 11 |
May ’24 | US$11.31 | US$14.36 +27.0% | 28.8% | US$22.00 | US$9.00 | US$9.77 | 11 |
Apr ’24 | US$10.79 | US$14.95 +38.6% | 25.8% | US$21.00 | US$10.00 | US$9.32 | 11 |
Mar ’24 | US$12.46 | US$15.05 +20.8% | 24.2% | US$21.00 | US$10.00 | US$8.54 | 11 |
Feb ’24 | US$11.94 | US$16.73 +40.1% | 18.2% | US$21.00 | US$12.00 | US$7.76 | 11 |
Jan ’24 | US$13.71 | US$20.75 +51.3% | 27.1% | US$33.00 | US$14.00 | US$8.85 | 12 |
Dec ’23 | US$17.43 | US$22.75 +30.5% | 21.5% | US$33.00 | US$15.00 | US$10.10 | 12 |
Nov ’23 | US$18.69 | US$22.55 +20.6% | 22.0% | US$33.00 | US$14.00 | US$12.66 | 11 |
Oct ’23 | US$17.29 | US$22.95 +32.8% | 33.4% | US$38.00 | US$12.00 | US$11.03 | 11 |
Sep ’23 | US$18.89 | US$19.65 +4.0% | 34.9% | US$38.00 | US$12.00 | US$12.67 | 10 |
Aug ’23 | US$15.72 | US$17.75 +12.9% | 26.6% | US$28.00 | US$11.50 | US$11.78 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.