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Gulfport Energy Évaluation
Le site GPOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GPOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GPOR ( $142.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $579.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GPOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GPOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GPOR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.75b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GPOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.5x | ||
BSM Black Stone Minerals | 10x | -0.6% | US$3.2b |
CNX CNX Resources | 9.1x | -5.6% | US$4.8b |
SM SM Energy | 5.6x | 14.2% | US$4.6b |
CRGY Crescent Energy | 113.2x | 46.6% | US$2.5b |
GPOR Gulfport Energy | 3.7x | -32.8% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GPOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GPOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GPOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GPOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.7x |
Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GPOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$151.94 | US$178.00 +17.2% | 9.7% | US$211.00 | US$159.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$145.06 | US$190.88 +31.6% | 12.0% | US$245.00 | US$165.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$143.27 | US$194.00 +35.4% | 11.4% | US$245.00 | US$178.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$150.32 | US$192.71 +28.2% | 10.4% | US$235.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$161.81 | US$192.71 +19.1% | 10.4% | US$235.00 | US$170.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$150.57 | US$189.71 +26.0% | 10.5% | US$227.00 | US$166.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$159.83 | US$173.00 +8.2% | 12.2% | US$205.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$142.00 | US$160.78 +13.2% | 10.4% | US$189.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$124.71 | US$160.00 +28.3% | 12.4% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$133.20 | US$160.00 +20.1% | 10.6% | US$200.00 | US$140.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$137.94 | US$154.00 +11.6% | 5.5% | US$162.00 | US$140.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$129.96 | US$148.17 +14.0% | 6.3% | US$160.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$118.66 | US$142.00 +19.7% | 6.9% | US$158.00 | US$131.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$123.44 | US$139.00 +12.6% | 6.0% | US$155.00 | US$131.00 | US$145.06 | 6 |
Aug ’24 | US$103.74 | US$123.67 +19.2% | 7.3% | US$134.00 | US$112.00 | US$143.27 | 3 |
Jul ’24 | US$105.07 | US$119.33 +13.6% | 10.2% | US$136.00 | US$107.00 | US$150.32 | 3 |
Jun ’24 | US$96.36 | US$119.33 +23.8% | 10.2% | US$136.00 | US$107.00 | US$161.81 | 3 |
May ’24 | US$84.53 | US$100.33 +18.7% | 9.0% | US$113.00 | US$93.00 | US$150.57 | 3 |
Apr ’24 | US$80.00 | US$95.33 +19.2% | 4.0% | US$99.00 | US$90.00 | US$159.83 | 3 |
Mar ’24 | US$76.01 | US$95.67 +25.9% | 2.6% | US$99.00 | US$93.00 | US$142.00 | 3 |
Feb ’24 | US$64.43 | US$100.67 +56.2% | 9.4% | US$114.00 | US$93.00 | US$124.71 | 3 |
Jan ’24 | US$73.64 | US$108.50 +47.3% | 5.1% | US$114.00 | US$103.00 | US$133.20 | 2 |
Dec ’23 | US$77.15 | US$123.50 +60.1% | 14.2% | US$141.00 | US$106.00 | US$137.94 | 2 |
Nov ’23 | US$91.78 | US$124.00 +35.1% | 13.7% | US$141.00 | US$107.00 | US$129.96 | 2 |
Oct ’23 | US$88.29 | US$126.00 +42.7% | 7.1% | US$135.00 | US$117.00 | US$118.66 | 2 |
Sep ’23 | US$96.35 | US$119.00 +23.5% | 13.4% | US$135.00 | US$103.00 | US$123.44 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.