Ovintiv Évaluation
Le site OVV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OVV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OVV ( $41.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OVV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OVV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OVV? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.6x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OVV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.1x | ||
APA APA | 3.1x | -20.9% | US$8.7b |
VNOM Viper Energy | 27.7x | 6.7% | US$9.9b |
MRO Marathon Oil | 10.8x | -7.9% | US$15.4b |
CTRA Coterra Energy | 14.6x | 22.5% | US$17.2b |
OVV Ovintiv | 5.6x | -5.5% | US$10.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OVV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OVV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OVV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OVV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.6x |
| Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OVV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.55 | US$54.13 +30.3% | 8.4% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.33 | US$56.09 +39.1% | 10.6% | US$68.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$61.22 +42.9% | 8.0% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$44.48 | US$62.22 +39.9% | 8.0% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$62.95 +34.1% | 8.2% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$51.67 | US$62.85 +21.6% | 8.4% | US$71.00 | US$52.74 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$50.73 | US$61.79 +21.8% | 8.6% | US$71.00 | US$52.74 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$52.10 | US$57.83 +11.0% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$50.40 | US$54.12 +7.4% | 10.9% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$42.11 | US$53.62 +27.3% | 11.0% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$43.92 | US$56.89 +29.5% | 13.3% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.20 | US$58.40 +32.1% | 12.6% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$47.64 | US$59.00 +23.8% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | US$38.96 | 20 |
| Oct ’24 | US$47.57 | US$56.15 +18.0% | 13.9% | US$69.00 | US$39.00 | US$40.33 | 20 |
| Sep ’24 | US$48.28 | US$55.35 +14.6% | 13.4% | US$69.00 | US$39.00 | US$42.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$46.86 | US$52.50 +12.0% | 13.4% | US$64.00 | US$39.00 | US$44.48 | 20 |
| Jul ’24 | US$38.07 | US$53.42 +40.3% | 15.5% | US$64.00 | US$36.00 | US$46.94 | 19 |
| Jun ’24 | US$34.09 | US$54.89 +61.0% | 18.1% | US$78.00 | US$36.00 | US$51.67 | 19 |
| May ’24 | US$35.95 | US$57.00 +58.6% | 15.3% | US$78.00 | US$40.00 | US$50.73 | 20 |
| Apr ’24 | US$36.08 | US$60.86 +68.7% | 15.2% | US$79.00 | US$40.00 | US$52.10 | 22 |
| Mar ’24 | US$45.21 | US$63.41 +40.3% | 13.2% | US$79.00 | US$50.00 | US$50.40 | 22 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$65.50 +37.9% | 12.3% | US$85.00 | US$51.00 | US$42.11 | 22 |
| Jan ’24 | US$50.71 | US$68.33 +34.8% | 11.7% | US$91.00 | US$60.00 | US$43.92 | 21 |
| Dec ’23 | US$54.51 | US$68.63 +25.9% | 11.3% | US$91.00 | US$58.00 | US$44.20 | 19 |
| Nov ’23 | US$51.27 | US$67.11 +30.9% | 10.2% | US$79.00 | US$55.00 | US$47.64 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.