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Coterra Energy Évaluation
Le site CTRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTRA ( $24.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTRA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTRA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CTRA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$17.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
TPL Texas Pacific Land | 45.5x | n/a | US$20.4b |
MRO Marathon Oil | 9.9x | -5.6% | US$14.8b |
DVN Devon Energy | 6.9x | -0.2% | US$24.4b |
EQT EQT | 31.2x | 40.8% | US$21.7b |
CTRA Coterra Energy | 13.4x | 19.0% | US$17.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTRA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTRA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTRA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.74 | US$31.20 +31.4% | 9.6% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$24.33 | US$32.98 +35.6% | 9.6% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$25.40 | US$33.75 +32.9% | 9.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$26.54 | US$33.90 +27.7% | 10.2% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$28.52 | US$33.73 +18.3% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$26.91 | US$32.62 +21.2% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$28.01 | US$31.36 +12.0% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$30.86 +18.9% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$25.52 | US$31.76 +24.4% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$26.14 | US$32.76 +25.3% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$32.36 +17.5% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$27.05 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$28.46 | US$31.75 +11.6% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.33 | 24 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.88 +8.3% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$25.40 | 25 |
| Jul ’24 | US$25.30 | US$30.24 +19.5% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.54 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.97 | US$30.40 +32.3% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.52 | 25 |
| May ’24 | US$25.44 | US$30.08 +18.2% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.91 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.54 | US$29.31 +19.4% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$28.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$25.24 | US$30.20 +19.7% | 15.2% | US$40.00 | US$23.00 | US$25.96 | 25 |
| Feb ’24 | US$24.54 | US$30.62 +24.8% | 15.8% | US$41.00 | US$23.00 | US$24.62 | 26 |
| Jan ’24 | US$24.57 | US$33.80 +37.6% | 18.0% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.52 | 25 |
| Dec ’23 | US$27.43 | US$35.76 +30.4% | 16.0% | US$48.00 | US$28.00 | US$26.14 | 25 |
| Nov ’23 | US$30.75 | US$36.00 +17.1% | 15.7% | US$51.00 | US$28.00 | US$27.55 | 26 |
| Oct ’23 | US$26.12 | US$36.83 +41.0% | 19.5% | US$54.00 | US$26.00 | US$27.05 | 23 |
| Sep ’23 | US$30.23 | US$36.36 +20.3% | 18.2% | US$54.00 | US$26.00 | US$28.46 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.