Expand Energy Évaluation
Le site EXE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXE ( $92.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $135.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EXE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EXE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.5x | ||
EQT EQT | 77.3x | 49.8% | US$24.0b |
CTRA Coterra Energy | 14.5x | 22.5% | US$18.1b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.4% | US$16.1b |
AR Antero Resources | 198.2x | 57.1% | US$8.9b |
EXE Expand Energy | 83.8x | 95.5% | US$21.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 75.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EXE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EXE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 83.8x |
| Juste PE Ratio | 55.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EXE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$92.14 | US$100.89 +9.5% | 12.0% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$83.66 | US$101.02 +20.8% | 11.7% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$81.46 | US$95.81 +17.6% | 11.8% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$74.49 | US$103.20 +38.5% | 9.0% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$75.04 | US$104.97 +39.9% | 7.8% | US$118.00 | US$93.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$82.50 | US$105.23 +27.6% | 7.4% | US$117.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$90.93 | US$105.22 +15.7% | 7.1% | US$117.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$86.68 | US$104.40 +20.4% | 8.0% | US$117.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$89.75 | US$100.57 +12.1% | 10.3% | US$119.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$82.81 | US$100.47 +21.3% | 10.7% | US$119.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$101.87 +32.4% | 11.1% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$76.94 | US$102.37 +33.0% | 17.3% | US$141.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$80.60 | US$105.47 +30.9% | 14.6% | US$141.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$86.91 | US$106.00 +22.0% | 14.1% | US$141.00 | US$89.00 | US$83.66 | 19 |
| Oct ’24 | US$86.23 | US$107.26 +24.4% | 14.8% | US$147.00 | US$89.00 | US$81.46 | 19 |
| Sep ’24 | US$90.26 | US$106.26 +17.7% | 14.4% | US$144.00 | US$89.00 | US$74.49 | 19 |
| Aug ’24 | US$84.45 | US$106.47 +26.1% | 15.2% | US$144.00 | US$85.00 | US$75.04 | 19 |
| Jul ’24 | US$83.68 | US$107.68 +28.7% | 15.8% | US$144.00 | US$82.00 | US$82.50 | 19 |
| Jun ’24 | US$76.15 | US$105.89 +39.1% | 16.7% | US$144.00 | US$82.00 | US$90.93 | 19 |
| May ’24 | US$82.24 | US$108.90 +32.4% | 17.3% | US$150.00 | US$80.00 | US$86.68 | 20 |
| Apr ’24 | US$76.04 | US$115.76 +52.2% | 16.1% | US$150.00 | US$82.00 | US$89.75 | 17 |
| Mar ’24 | US$81.34 | US$122.59 +50.7% | 13.9% | US$155.00 | US$90.00 | US$82.81 | 17 |
| Feb ’24 | US$83.78 | US$132.50 +58.2% | 12.5% | US$160.00 | US$108.00 | US$76.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$94.37 | US$146.43 +55.2% | 13.2% | US$185.00 | US$115.00 | US$76.94 | 14 |
| Dec ’23 | US$102.18 | US$146.71 +43.6% | 13.5% | US$190.00 | US$120.00 | US$80.60 | 14 |
| Nov ’23 | US$102.67 | US$146.21 +42.4% | 14.7% | US$190.00 | US$117.00 | US$86.91 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.