EQT Évaluation
Le site EQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EQT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EQT ( $40.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $124.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EQT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EQT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.5x | ||
EXE Expand Energy | 83.8x | 95.5% | US$21.3b |
CTRA Coterra Energy | 14.5x | 22.5% | US$18.1b |
DVN Devon Energy | 7.5x | -3.7% | US$26.3b |
MRO Marathon Oil | 12x | -5.4% | US$16.1b |
EQT EQT | 77.3x | 49.8% | US$24.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EQT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 77.3x |
Juste PE Ratio | 27.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.69 | US$41.56 +2.1% | 14.0% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
Nov ’25 | US$35.62 | US$41.20 +15.7% | 14.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | US$36.25 | US$40.06 +10.5% | 15.1% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
Sep ’25 | US$33.51 | US$42.14 +25.8% | 14.5% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$33.59 | US$43.43 +29.3% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | US$36.69 | US$44.31 +20.8% | 10.2% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$41.09 | US$44.27 +7.7% | 10.0% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$38.66 | US$42.66 +10.3% | 10.3% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$37.11 | US$41.57 +12.0% | 13.2% | US$48.00 | US$27.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$37.01 | US$44.00 +18.9% | 12.1% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | US$35.06 | US$44.83 +27.9% | 11.9% | US$55.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | US$38.66 | US$47.13 +21.9% | 14.2% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$40.24 | US$47.83 +18.9% | 13.4% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$42.72 | US$47.92 +12.2% | 13.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$35.62 | 24 |
Oct ’24 | US$40.58 | US$48.05 +18.4% | 14.1% | US$65.00 | US$37.00 | US$36.25 | 22 |
Sep ’24 | US$44.22 | US$47.91 +8.3% | 14.6% | US$65.00 | US$35.00 | US$33.51 | 22 |
Aug ’24 | US$41.67 | US$46.18 +10.8% | 16.5% | US$65.00 | US$34.00 | US$33.59 | 22 |
Jul ’24 | US$41.13 | US$44.82 +9.0% | 17.5% | US$65.00 | US$35.00 | US$36.69 | 22 |
Jun ’24 | US$35.10 | US$44.18 +25.9% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$41.09 | 22 |
May ’24 | US$34.27 | US$44.43 +29.7% | 17.1% | US$61.00 | US$35.00 | US$38.66 | 23 |
Apr ’24 | US$31.91 | US$46.90 +47.0% | 17.0% | US$67.00 | US$32.00 | US$37.11 | 21 |
Mar ’24 | US$33.30 | US$47.71 +43.3% | 18.8% | US$67.00 | US$31.00 | US$37.01 | 21 |
Feb ’24 | US$31.63 | US$51.23 +62.0% | 18.2% | US$72.00 | US$38.00 | US$35.06 | 22 |
Jan ’24 | US$33.83 | US$58.86 +74.0% | 16.7% | US$81.00 | US$40.00 | US$38.66 | 21 |
Dec ’23 | US$41.52 | US$61.25 +47.5% | 15.3% | US$83.00 | US$45.00 | US$40.24 | 20 |
Nov ’23 | US$40.75 | US$61.65 +51.3% | 15.7% | US$85.00 | US$45.00 | US$42.72 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.