Phillips 66 Évaluation
Le site PSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSX ( $131.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $282.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSX?
Mesure clé : Comme PSX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PSX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.2x |
| Les revenus | US$3.36b |
| Capitalisation boursière | US$54.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
MPC Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | US$51.0b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$45.0b |
DINO HF Sinclair | 24.4x | 23.6% | US$8.0b |
SUN Sunoco | 14.9x | 20.7% | US$7.3b |
PSX Phillips 66 | 16.2x | 15.1% | US$54.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.2x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$131.45 | US$141.90 +7.9% | 8.2% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.01 | US$143.23 +19.3% | 7.9% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.99 | US$145.71 +9.6% | 9.3% | US$182.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$140.31 | US$153.08 +9.1% | 8.2% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.2% | 8.7% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.5% | 9.5% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.5% | 8.4% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.9% | 9.0% | US$191.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.5% | 8.7% | US$179.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.3% | 7.4% | US$169.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.3% | 8.8% | US$166.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.7% | 7.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.6% | 6.4% | US$146.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.5% | 6.5% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$131.11 +9.1% | 6.4% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.99 | 16 |
| Sep ’24 | US$117.17 | US$127.05 +8.4% | 5.4% | US$141.00 | US$115.00 | US$140.31 | 16 |
| Aug ’24 | US$112.11 | US$120.12 +7.1% | 7.0% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.95 | 17 |
| Jul ’24 | US$95.38 | US$119.76 +25.6% | 8.3% | US$139.00 | US$101.00 | US$140.93 | 17 |
| Jun ’24 | US$93.05 | US$120.35 +29.3% | 8.8% | US$139.00 | US$101.00 | US$142.11 | 17 |
| May ’24 | US$98.40 | US$124.53 +26.6% | 6.7% | US$141.00 | US$110.00 | US$140.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$101.38 | US$124.94 +23.2% | 8.4% | US$141.00 | US$102.00 | US$163.34 | 17 |
| Mar ’24 | US$107.24 | US$122.31 +14.1% | 8.7% | US$141.00 | US$102.00 | US$144.20 | 16 |
| Feb ’24 | US$97.99 | US$122.69 +25.2% | 8.2% | US$141.00 | US$102.00 | US$145.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$104.08 | US$120.81 +16.1% | 7.8% | US$137.00 | US$102.00 | US$133.14 | 16 |
| Dec ’23 | US$108.04 | US$122.31 +13.2% | 9.8% | US$155.00 | US$102.00 | US$129.70 | 16 |
| Nov ’23 | US$107.38 | US$111.00 +3.4% | 8.7% | US$127.00 | US$96.00 | US$116.09 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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3.7%
1Y
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Operates as an integrated oilfield services company.
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7D
-0.6%
1Y
-14.9%