Phillips 66

NYSE:PSX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$45.6b

Phillips 66 Évaluation

Le site PSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSX ( $110.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $255.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSX?

Mesure clé : Comme PSX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PSX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PSX?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$3.36b
Capitalisation boursièreUS$45.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
SUN Sunoco
14.3x22.2%US$6.9b
DINO HF Sinclair
19.5x26.9%US$6.4b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PSX 13.6xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$110.37
US$141.58
+28.3%
7.6%US$161.00US$122.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.3%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.6%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.1%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.2%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.5%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.9%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.5%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.3%
7.4%US$169.00US$125.00n/a20
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00n/a20
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.7%
7.5%US$151.00US$116.00n/a19
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.6%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$116.09
US$130.64
+12.5%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.0117
Oct ’24US$120.15
US$131.11
+9.1%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.9916
Sep ’24US$117.17
US$127.05
+8.4%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.3116
Aug ’24US$112.11
US$120.12
+7.1%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.9517
Jul ’24US$95.38
US$119.76
+25.6%
8.3%US$139.00US$101.00US$140.9317
Jun ’24US$93.05
US$120.35
+29.3%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.1117
May ’24US$98.40
US$124.53
+26.6%
6.7%US$141.00US$110.00US$140.2117
Apr ’24US$101.38
US$124.94
+23.2%
8.4%US$141.00US$102.00US$163.3417
Mar ’24US$107.24
US$122.31
+14.1%
8.7%US$141.00US$102.00US$144.2016
Feb ’24US$97.99
US$122.69
+25.2%
8.2%US$141.00US$102.00US$145.5516
Jan ’24US$104.08
US$120.81
+16.1%
7.8%US$137.00US$102.00US$133.1416
Dec ’23US$108.04
US$122.31
+13.2%
9.8%US$155.00US$102.00US$129.7016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 10:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Phillips 66 est couverte par 39 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays