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Phillips 66 Évaluation
Le site PSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PSX ( $133.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $241.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PSX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$55.41b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.2x | ||
MPC Marathon Petroleum | 8x | -18.8% | US$57.4b |
VLO Valero Energy | 7.6x | -15.6% | US$47.5b |
DINO HF Sinclair | 7.9x | -2.9% | US$9.3b |
SUN Sunoco | 9.4x | 2.9% | US$7.2b |
PSX Phillips 66 | 11x | 3.7% | US$55.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PSX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PSX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11x |
Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$133.88 | US$153.08 +14.3% | 8.2% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.2% | 8.7% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.5% | 9.5% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.5% | 8.4% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.9% | 9.0% | US$191.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.5% | 8.7% | US$179.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.3% | 7.4% | US$169.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.3% | 8.8% | US$166.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.7% | 7.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.6% | 6.4% | US$146.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.5% | 6.5% | US$146.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$120.15 | US$131.11 +9.1% | 6.4% | US$144.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$117.17 | US$127.05 +8.4% | 5.4% | US$141.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$112.11 | US$120.12 +7.1% | 7.0% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.95 | 17 |
Jul ’24 | US$95.38 | US$119.76 +25.6% | 8.3% | US$139.00 | US$101.00 | US$140.93 | 17 |
Jun ’24 | US$93.05 | US$120.35 +29.3% | 8.8% | US$139.00 | US$101.00 | US$142.11 | 17 |
May ’24 | US$98.40 | US$124.53 +26.6% | 6.7% | US$141.00 | US$110.00 | US$140.21 | 17 |
Apr ’24 | US$101.38 | US$124.94 +23.2% | 8.4% | US$141.00 | US$102.00 | US$163.34 | 17 |
Mar ’24 | US$107.24 | US$122.31 +14.1% | 8.7% | US$141.00 | US$102.00 | US$144.20 | 16 |
Feb ’24 | US$97.99 | US$122.69 +25.2% | 8.2% | US$141.00 | US$102.00 | US$145.55 | 16 |
Jan ’24 | US$104.08 | US$120.81 +16.1% | 7.8% | US$137.00 | US$102.00 | US$133.14 | 16 |
Dec ’23 | US$108.04 | US$122.31 +13.2% | 9.8% | US$155.00 | US$102.00 | US$129.70 | 16 |
Nov ’23 | US$107.38 | US$111.00 +3.4% | 8.7% | US$127.00 | US$96.00 | US$116.09 | 16 |
Oct ’23 | US$80.72 | US$110.19 +36.5% | 8.8% | US$127.00 | US$96.00 | US$120.15 | 15 |
Sep ’23 | US$86.33 | US$111.62 +29.3% | 8.6% | US$128.00 | US$96.00 | US$117.17 | 16 |
Aug ’23 | US$87.49 | US$113.44 +29.7% | 7.9% | US$130.00 | US$96.00 | US$112.11 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.