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Marathon Petroleum Évaluation
Le site MPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPC ($163.65) is trading below our estimate of fair value ($307.58)
Significativement en dessous de la juste valeur: MPC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MPC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$54.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.7x | ||
PSX Phillips 66 | 10.7x | 3.2% | US$54.9b |
VLO Valero Energy | 7.3x | -14.8% | US$43.6b |
SUN Sunoco | 9.3x | 2.1% | US$7.2b |
DINO HF Sinclair | 7.3x | -3.4% | US$8.6b |
MPC Marathon Petroleum | 7.6x | -18.1% | US$54.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the peer average (8.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.6x |
| Juste PE Ratio | 9.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$163.65 | US$177.28 +8.3% | 11.0% | US$200.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$177.12 | US$191.34 +8.0% | 9.1% | US$216.05 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$173.18 | US$192.39 +11.1% | 10.8% | US$232.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$174.79 | US$202.89 +16.1% | 12.0% | US$244.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$176.61 | US$207.84 +17.7% | 10.3% | US$244.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$178.97 | US$213.53 +19.3% | 11.2% | US$249.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$204.41 | US$186.94 -8.5% | 12.4% | US$227.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$173.21 | US$171.83 -0.8% | 7.2% | US$195.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$167.53 | US$169.06 +0.9% | 9.3% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$148.36 | US$163.29 +10.1% | 10.0% | US$191.00 | US$118.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$151.42 | US$161.47 +6.6% | 9.9% | US$191.00 | US$118.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$155.21 | US$160.82 +3.6% | 8.9% | US$191.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$151.34 | US$158.71 +4.9% | 8.6% | US$179.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$145.96 | US$153.24 +5.0% | 7.4% | US$167.00 | US$126.00 | US$177.12 | 17 |
| Aug ’24 | US$134.94 | US$144.28 +6.9% | 8.7% | US$165.00 | US$110.00 | US$173.18 | 18 |
| Jul ’24 | US$116.60 | US$141.83 +21.6% | 9.7% | US$165.00 | US$110.00 | US$174.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.87 | US$142.94 +35.0% | 10.2% | US$165.00 | US$110.00 | US$176.61 | 18 |
| May ’24 | US$122.46 | US$149.72 +22.3% | 6.8% | US$165.00 | US$123.00 | US$178.97 | 18 |
| Apr ’24 | US$134.83 | US$150.33 +11.5% | 7.6% | US$165.00 | US$123.00 | US$204.41 | 18 |
| Mar ’24 | US$129.19 | US$139.88 +8.3% | 8.4% | US$165.00 | US$115.00 | US$173.21 | 17 |
| Feb ’24 | US$122.97 | US$139.88 +13.8% | 8.4% | US$165.00 | US$115.00 | US$167.53 | 17 |
| Jan ’24 | US$116.39 | US$131.53 +13.0% | 6.5% | US$150.00 | US$115.00 | US$148.36 | 17 |
| Dec ’23 | US$120.23 | US$132.53 +10.2% | 7.4% | US$153.00 | US$115.00 | US$151.42 | 17 |
| Nov ’23 | US$119.20 | US$123.29 +3.4% | 10.4% | US$150.00 | US$93.00 | US$155.21 | 17 |
| Oct ’23 | US$99.33 | US$120.00 +20.8% | 10.0% | US$136.00 | US$93.00 | US$151.34 | 16 |
| Sep ’23 | US$96.76 | US$117.63 +21.6% | 9.2% | US$135.00 | US$93.00 | US$145.96 | 16 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.