Marathon Petroleum Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Marathon Petroleum possède un total de capitaux propres de $25.7B et une dette totale de $27.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 107.8%. Son actif total et son passif total sont $79.8B et de $54.1B. L'EBIT de Marathon Petroleum est $7.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $5.1B.
Informations clés
107.8%
Ratio d'endettement
US$27.72b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.2x |
| Argent liquide | US$5.14b |
| Fonds propres | US$25.71b |
| Total du passif | US$54.12b |
| Total des actifs | US$79.83b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?
Oct 19
These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well
May 22Does Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 19Recent updates
Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy
Dec 24Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business
Dec 13Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Nov 07Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results
Nov 06Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91
Nov 03Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)
Oct 20Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?
Oct 19An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued
Oct 01Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold
Sep 26Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness
Sep 16Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business
Aug 31Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts
Aug 07Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)
Jul 10Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?
Jun 21These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well
May 22Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine
May 02Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results
May 02Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns
Apr 08Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)
Mar 1522% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?
Feb 20Does Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 19Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness
Jan 19Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul
Jan 02Marathon Petroleum: In It For The Long Run
Dec 19Marathon Petroleum: Sum Of The Parts Upside Remains
Nov 25Marathon Petroleum Is A Buyback Monster
Nov 09Marathon Petroleum: Gasoline Crack Spread Plunges, 2024 Earnings Outlook In Question
Oct 19Marathon Petroleum: Oil Price Shock Spells Trouble For Refining Margins (Rating Downgrade)
Oct 10Marathon Petroleum: An Impressive Ascension, But It May Not Last Forever
Sep 19Marathon Petroleum: Elevated Crack Spreads And Share Repurchases Make This Attractive
Sep 06Marathon Petroleum: Investing In The Fossil Fuel 'Supernova'
Aug 09Marathon Petroleum Q2 Earnings: Why This Stock Is An Attractive Investment
Aug 01Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets
Jul 06What To Make Of Marathon Petroleum's Dividend
Jun 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de MPC ( $25.9B ) dépassent ses passifs à court terme ( $21.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de MPC ( $25.9B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $33.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de MPC ( 87.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de MPC est passé de 64.5% à 107.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de MPC est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 27.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de MPC sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.2 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/31 10:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Marathon Petroleum Corporation est couverte par 37 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Yim Cheng | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |