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Valero Energy Évaluation
Le site VLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VLO ( $143.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $254.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VLO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$43.56b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
MPC Marathon Petroleum | 7.6x | -18.1% | US$54.8b |
PSX Phillips 66 | 10.8x | 3.2% | US$54.9b |
SUN Sunoco | 9.4x | 2.1% | US$7.2b |
DINO HF Sinclair | 7.2x | -3.4% | US$8.6b |
VLO Valero Energy | 7.3x | -14.8% | US$43.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.3x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$135.97 | US$157.46 +15.8% | 12.8% | US$192.00 | US$123.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | US$146.73 | US$171.12 +16.6% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$156.45 | US$171.23 +9.4% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | US$157.98 | US$174.54 +10.5% | 9.6% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$157.14 | US$181.23 +15.3% | 9.6% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$155.66 | US$180.56 +16.0% | 10.8% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | US$172.64 | US$161.48 -6.5% | 10.3% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
Mar ’25 | US$143.28 | US$150.40 +5.0% | 9.2% | US$178.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$138.29 | US$149.80 +8.3% | 8.7% | US$177.00 | US$126.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | US$130.00 | US$149.55 +15.0% | 10.3% | US$176.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$126.38 | US$149.60 +18.4% | 9.7% | US$171.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
Nov ’24 | US$127.73 | US$149.27 +16.9% | 9.3% | US$171.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
Oct ’24 | US$141.71 | US$150.57 +6.3% | 9.1% | US$176.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$133.58 | US$146.99 +10.0% | 8.5% | US$171.00 | US$128.00 | US$146.73 | 19 |
Aug ’24 | US$128.77 | US$143.22 +11.2% | 10.1% | US$171.00 | US$113.00 | US$156.45 | 20 |
Jul ’24 | US$117.30 | US$142.44 +21.4% | 11.0% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.98 | 19 |
Jun ’24 | US$105.93 | US$144.02 +36.0% | 11.6% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.14 | 19 |
May ’24 | US$115.41 | US$152.74 +32.3% | 11.2% | US$188.00 | US$124.00 | US$155.66 | 19 |
Apr ’24 | US$139.60 | US$159.44 +14.2% | 10.0% | US$188.00 | US$124.00 | US$172.64 | 18 |
Mar ’24 | US$139.29 | US$154.72 +11.1% | 9.5% | US$174.00 | US$117.00 | US$143.28 | 18 |
Feb ’24 | US$136.23 | US$155.33 +14.0% | 9.6% | US$174.00 | US$117.00 | US$138.29 | 18 |
Jan ’24 | US$126.86 | US$140.67 +10.9% | 10.1% | US$165.00 | US$111.00 | US$130.00 | 18 |
Dec ’23 | US$132.03 | US$143.41 +8.6% | 10.9% | US$177.00 | US$111.00 | US$126.38 | 17 |
Nov ’23 | US$130.00 | US$137.68 +5.9% | 10.0% | US$160.00 | US$109.00 | US$127.73 | 19 |
Oct ’23 | US$106.85 | US$133.56 +25.0% | 11.7% | US$158.00 | US$109.00 | US$141.71 | 18 |
Sep ’23 | US$110.64 | US$135.11 +22.1% | 10.7% | US$158.00 | US$109.00 | US$133.58 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.