Lucky Strike Entertainment Corporation

NYSE:LUCK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Lucky Strike Entertainment Évaluation

Le site LUCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de LUCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LUCK ( $8.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUCK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUCK?

Mesure clé : Comme LUCK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LUCK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUCK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LUCK?
Ratio PS1x
VenteUS$1.24b
Capitalisation boursièreUS$1.21b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LUCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LUCK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
PRKS United Parks & Resorts
1x2.52%US$1.7b
FUN Six Flags Entertainment
0.6x1.77%US$2.0b
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality
2.6x3.44%US$1.2b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.2x3.96%US$401.6m
LUCK Lucky Strike Entertainment
1x3.33%US$1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LUCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x1.92%US$710.54m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.44%US$663.51m
SABR Sabre
0.2x2.47%US$616.69m
BALY Bally's
0.2x10.33%US$594.73m
LUCK 1.0xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LUCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LUCK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUCK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LUCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUCK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.92
US$10.06
+12.81%
32.34%US$15.00US$6.00n/a8
May ’27US$7.81
US$10.89
+39.42%
28.62%US$15.00US$6.00n/a9
Apr ’27US$8.47
US$11.11
+31.18%
25.35%US$15.00US$7.50n/a9
Mar ’27US$8.37
US$11.11
+32.75%
25.35%US$15.00US$7.50n/a9
Feb ’27US$8.10
US$13.35
+64.81%
24.85%US$18.00US$9.00n/a10
Jan ’27US$8.47
US$13.25
+56.43%
25.44%US$18.00US$9.00n/a10
Dec ’26US$8.14
US$13.25
+62.78%
25.44%US$18.00US$9.00n/a10
Nov ’26US$8.38
US$13.55
+61.69%
22.41%US$18.00US$9.00n/a10
Oct ’26US$10.09
US$13.55
+34.29%
22.41%US$18.00US$9.00n/a10
Sep ’26US$10.70
US$13.55
+26.64%
22.41%US$18.00US$9.00n/a10
Aug ’26US$9.56
US$13.25
+38.60%
24.76%US$18.00US$9.00n/a10
Jul ’26US$9.38
US$13.25
+41.26%
24.76%US$18.00US$9.00n/a10
Jun ’26US$8.63
US$13.35
+54.69%
24.39%US$18.00US$9.00n/a10
May ’26US$9.45
US$15.00
+58.73%
23.90%US$22.00US$10.00US$7.8110
Apr ’26US$9.79
US$16.20
+65.47%
27.75%US$28.00US$11.00US$8.4710
Mar ’26US$10.68
US$16.20
+51.69%
27.75%US$28.00US$11.00US$8.3710
Feb ’26US$10.65
US$16.75
+57.28%
27.53%US$29.00US$12.00US$8.1010
Jan ’26US$10.01
US$17.45
+74.33%
24.19%US$29.00US$12.00US$8.4710
Dec ’25US$12.31
US$17.35
+40.94%
24.59%US$29.00US$12.00US$8.1410
Nov ’25US$10.33
US$17.45
+68.93%
24.19%US$29.00US$12.00US$8.3810
Oct ’25US$11.30
US$18.06
+59.78%
22.25%US$29.00US$15.00US$10.099
Sep ’25US$11.05
US$17.65
+59.73%
22.66%US$29.00US$14.00US$10.7010
Aug ’25US$12.11
US$17.65
+45.75%
22.66%US$29.00US$14.00US$9.5610
Jul ’25US$14.33
US$17.65
+23.17%
22.66%US$29.00US$14.00US$9.3810
Jun ’25US$12.45
US$17.65
+41.77%
22.66%US$29.00US$14.00US$8.6310
May ’25US$11.90
US$19.25
+61.76%
19.27%US$30.00US$17.00US$9.4510
US$10.06
Fair Value
11.4% sous-évalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 12:07
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/29
Revenus annuels2025/06/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lucky Strike Entertainment Corporation est couverte par 10 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC
Randal KonikJefferies LLC
Matthew BossJ.P. Morgan