Lucky Strike Entertainment Corporation

NYSE:LUCK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Lucky Strike Entertainment Évaluation

Le site LUCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LUCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.65
Fair Value
1.5k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: LUCK ( $10.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LUCK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUCK?

Mesure clé : Comme LUCK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LUCK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LUCK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LUCK?
Ratio PS1.3x
VenteUS$1.19b
Capitalisation boursièreUS$1.54b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LUCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LUCK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.4x4.2%US$971.8m
XPOF Xponential Fitness
1.5x7.6%US$723.9m
PRKS United Parks & Resorts
1.7x2.2%US$3.0b
FUN Six Flags Entertainment
1.9x9.9%US$4.6b
LUCK Lucky Strike Entertainment
1.3x6.3%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LUCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$971.45m
BALY Bally's
0.3x2.0%US$730.78m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$239.57m
LUCK 1.3xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LUCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LUCK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LUCK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LUCK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LUCK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.48
US$17.35
+65.6%
24.6%US$29.00US$12.00n/a10
Jan ’26US$10.01
US$17.45
+74.3%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Dec ’25US$12.31
US$17.35
+40.9%
24.6%US$29.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$10.33
US$17.45
+68.9%
24.2%US$29.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$11.30
US$18.06
+59.8%
22.2%US$29.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$11.05
US$17.65
+59.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$12.11
US$17.65
+45.7%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$12.45
US$17.65
+41.8%
22.7%US$29.00US$14.00n/a10
May ’25US$11.90
US$19.25
+61.8%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Apr ’25US$14.37
US$19.45
+35.4%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Mar ’25US$13.19
US$19.45
+47.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a10
Feb ’25US$11.12
US$18.25
+64.1%
16.3%US$25.00US$14.00n/a10
Jan ’25US$14.16
US$18.25
+28.9%
16.3%US$25.00US$14.00US$10.0110
Dec ’24US$10.79
US$18.25
+69.1%
16.3%US$25.00US$14.00US$12.3110
Nov ’24US$9.63
US$18.85
+95.7%
14.8%US$25.00US$16.00US$10.3310
Oct ’24US$9.62
US$18.75
+94.9%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.3010
Sep ’24US$11.06
US$20.35
+84.0%
15.3%US$25.00US$16.00US$11.0510
Aug ’24US$12.06
US$20.65
+71.2%
13.6%US$25.00US$17.00US$12.1110
Jul ’24US$11.64
US$20.55
+76.5%
13.5%US$25.00US$17.00US$14.3310
Jun ’24US$11.33
US$20.72
+82.9%
12.7%US$25.00US$17.00US$12.459
May ’24US$14.74
US$21.00
+42.5%
14.5%US$26.00US$17.00US$11.908
Apr ’24US$16.95
US$20.71
+22.2%
15.3%US$26.00US$17.00US$14.377
Mar ’24US$15.23
US$19.00
+24.8%
12.2%US$24.00US$17.00US$13.196
Feb ’24US$13.90
US$17.40
+25.2%
5.9%US$19.00US$16.00US$11.125
Jan ’24US$13.48
US$17.40
+29.1%
5.9%US$19.00US$16.00US$14.165
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$17.35
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/15 10:01
Cours de l'action en fin de journée2025/01/14 00:00
Les revenus2024/09/29
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Lucky Strike Entertainment Corporation est couverte par 12 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Jason Ross TilchenCanaccord Genuity
Maria RippsCanaccord Genuity