Bally's Évaluation
Le site BALY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BALY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BALY ( $17.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BALY se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALY?
Mesure clé : Comme BALY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BALY? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$2.48b |
| Capitalisation boursière | US$721.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BALY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 2.8% | US$958.5m |
AGS PlayAGS | 1.2x | 4.2% | US$477.2m |
EVRI Everi Holdings | 1.5x | 4.2% | US$1.2b |
GDEN Golden Entertainment | 1.3x | -0.8% | US$929.3m |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BALY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BALY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 31 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 10.1% | |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.12b |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 31 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 1.6x | 26.5% | |
BALY Bally's | 0.3x | 83.6% | US$721.02m |
Price-To-Sales vs Industrie: BALY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BALY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BALY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.73 | US$18.00 +1.5% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.47 | US$18.00 +3.0% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.31 | US$18.00 +4.0% | 2.3% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.20 | US$17.32 +0.7% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.14 | US$17.32 +1.0% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.83 | US$12.32 +4.1% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.15 | US$12.32 +1.4% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.16 | US$11.95 -9.2% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.90 | US$11.51 -17.2% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.68 | US$11.38 +6.5% | 18.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.44 | US$12.69 +10.9% | 22.5% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.94 | US$11.75 -15.7% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.64 | US$11.75 -7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$14.31 +84.2% | 30.2% | US$21.00 | US$8.50 | US$17.47 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.11 | US$20.25 +54.5% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.45 | US$20.25 +23.1% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.93 | US$21.88 +37.3% | 26.5% | US$35.00 | US$17.00 | US$17.14 | 8 |
| Jul ’24 | US$15.56 | US$22.13 +42.2% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.83 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.13 | US$22.13 +56.6% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.15 | 8 |
| May ’24 | US$17.45 | US$24.75 +41.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.16 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.52 | US$24.75 +26.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.90 | 8 |
| Mar ’24 | US$20.35 | US$24.75 +21.6% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$10.68 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.77 | US$25.50 +22.8% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | US$11.44 | 8 |
| Jan ’24 | US$19.38 | US$25.63 +32.2% | 14.3% | US$33.00 | US$22.00 | US$13.94 | 8 |
| Dec ’23 | US$24.92 | US$25.38 +1.8% | 15.4% | US$33.00 | US$21.00 | US$12.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$23.17 | US$26.25 +13.3% | 16.6% | US$35.00 | US$21.00 | US$7.77 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.