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Bloomin' Brands Évaluation
Le site BLMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BLMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BLMN ( $17.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BLMN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BLMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BLMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.4x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BLMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.7x | ||
PZZA Papa John's International | 25.1x | 19.5% | US$1.7b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 25.1x | 24.7% | US$1.0b |
CAKE Cheesecake Factory | 17.4x | 18.3% | US$2.0b |
PTLO Portillo's | 35.2x | 19.9% | US$969.3m |
BLMN Bloomin' Brands | 44.2x | 138.4% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BLMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BLMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BLMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BLMN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.2x |
Juste PE Ratio | 108.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BLMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 170.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$16.80 | US$20.75 +23.5% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | US$17.50 | US$20.75 +18.6% | 12.8% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$20.05 | US$25.50 +27.2% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$19.31 | US$27.64 +43.1% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$21.80 | US$27.64 +26.8% | 8.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.8% | 6.8% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$28.89 | US$29.67 +2.7% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$27.99 | US$29.67 +6.0% | 6.9% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$27.41 | US$28.25 +3.1% | 9.4% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$28.15 | US$26.83 -4.7% | 9.0% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$24.06 | US$26.42 +9.8% | 10.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$23.44 | US$27.33 +16.6% | 10.4% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$24.59 | US$29.82 +21.3% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$28.22 | US$29.82 +5.7% | 7.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$17.50 | 11 |
Aug ’24 | US$26.01 | US$30.09 +15.7% | 7.3% | US$35.00 | US$27.00 | US$20.05 | 11 |
Jul ’24 | US$26.89 | US$29.30 +9.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$19.31 | 10 |
Jun ’24 | US$24.21 | US$29.30 +21.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.80 | 10 |
May ’24 | US$24.67 | US$29.36 +19.0% | 9.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.04 | 11 |
Apr ’24 | US$25.65 | US$30.00 +17.0% | 8.0% | US$35.00 | US$27.00 | US$28.89 | 11 |
Mar ’24 | US$26.59 | US$30.00 +12.8% | 7.7% | US$35.00 | US$27.00 | US$27.99 | 12 |
Feb ’24 | US$24.26 | US$26.83 +10.6% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.41 | 12 |
Jan ’24 | US$20.12 | US$27.46 +36.5% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.15 | 12 |
Dec ’23 | US$22.01 | US$27.46 +24.8% | 11.3% | US$35.00 | US$23.00 | US$24.06 | 12 |
Nov ’23 | US$23.67 | US$27.38 +15.7% | 11.4% | US$35.00 | US$23.00 | US$23.44 | 12 |
Oct ’23 | US$18.33 | US$27.14 +48.0% | 13.3% | US$36.00 | US$22.00 | US$24.59 | 11 |
Sep ’23 | US$20.18 | US$27.14 +34.5% | 13.3% | US$36.00 | US$22.00 | US$28.22 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.