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BJ's Restaurants Évaluation
Le site BJRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BJRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BJRI ($30.18) is trading below our estimate of fair value ($47.4)
Significativement en dessous de la juste valeur: BJRI is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BJRI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$667.08m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BJRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22x | ||
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
CHUY Chuy's Holdings | 23.8x | 17.7% | US$639.2m |
PTLO Portillo's | 32.2x | 19.9% | US$885.6m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 15.1x | 19.1% | US$900.7m |
BJRI BJ's Restaurants | 24x | 12.0% | US$667.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BJRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BJRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24x) compared to the US Hospitality industry average (19.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BJRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJRI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.63 | US$39.75 +29.8% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.79 | US$39.75 +29.1% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$35.47 | US$39.56 +11.5% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.04 | US$39.56 +12.9% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.09 | US$36.89 +15.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.26 | US$36.89 +1.7% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$36.89 +4.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$36.07 | US$35.30 -2.1% | 17.3% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.01 | US$34.00 -5.6% | 17.8% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.86 | US$32.80 +6.3% | 16.2% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$26.22 | US$32.20 +22.8% | 18.0% | US$41.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.46 | US$37.45 +59.7% | 12.2% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$29.53 | US$38.36 +29.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$36.58 | US$38.36 +4.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$30.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.80 | US$34.50 +8.5% | 14.7% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$30.22 | US$34.30 +13.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.04 | 10 |
| May ’24 | US$32.21 | US$34.30 +6.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.09 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.14 | US$35.33 +21.3% | 12.3% | US$42.00 | US$28.00 | US$36.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$32.19 | US$34.73 +7.9% | 13.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$35.48 | 11 |
| Feb ’24 | US$31.33 | US$30.64 -2.2% | 16.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$36.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$26.38 | US$29.82 +13.0% | 18.0% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.01 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.41 | US$29.18 -10.0% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$30.86 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.17 | US$29.18 -6.4% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$26.22 | 11 |
| Oct ’23 | US$23.85 | US$27.09 +13.6% | 20.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$23.46 | 11 |
| Sep ’23 | US$25.74 | US$27.10 +5.3% | 21.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$29.53 | 10 |
| Aug ’23 | US$23.04 | US$27.10 +17.6% | 21.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$36.58 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.