BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$938.7m

BJ's Restaurants Évaluation

Le site BJRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BJRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.39
Fair Value
178.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BJRI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de BJRI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BJRI?

Mesure clé : Comme BJRI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BJRI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BJRI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BJRI?
Ratio PE43.8x
Les revenusUS$22.46m
Capitalisation boursièreUS$938.71m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BJRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BJRI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.2x
PTLO Portillo's
26.6x17.88%US$855.1m
FWRG First Watch Restaurant Group
91.1x29.12%US$961.9m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
36.6x36.16%US$1.3b
PZZA Papa John's International
18.7x15.16%US$1.4b
BJRI BJ's Restaurants
43.8x29.76%US$938.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BJRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BJRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
INSE Inspired Entertainment
3x-59.50%US$203.46m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BJRI 43.8xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BJRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BJRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BJRI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.8x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BJRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BJRI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$44.45
US$41.83
-5.89%
16.59%US$52.00US$33.00n/a6
May ’26US$33.49
US$39.83
+18.94%
14.74%US$50.00US$31.00n/a6
Apr ’26US$35.73
US$42.57
+19.15%
12.16%US$50.00US$36.00n/a7
Mar ’26US$38.13
US$42.57
+11.65%
12.16%US$50.00US$36.00n/a7
Feb ’26US$36.19
US$38.71
+6.98%
12.48%US$45.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$35.14
US$38.88
+10.64%
12.76%US$45.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$38.44
US$38.88
+1.13%
12.76%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.11%
12.81%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.64%
12.31%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.77%
12.31%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.12%
12.31%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.52%
11.56%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.89%
11.56%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+14.95%
15.67%US$42.00US$24.00US$33.499
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.73%
15.67%US$42.00US$24.00US$35.739
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+3.97%
15.67%US$42.00US$24.00US$38.139
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.13%
17.33%US$42.00US$24.00US$36.1910
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.58%
17.84%US$41.00US$24.00US$35.1410
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.29%
16.24%US$41.00US$24.00US$38.4410
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.81%
18.04%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.65%
12.17%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.91%
11.40%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.88%
11.40%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.49%
14.68%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.50%
14.23%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.49%
14.23%US$40.00US$27.00US$32.0910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$41.83
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/27 03:15
Cours de l'action en fin de journée2025/05/27 00:00
Les revenus2025/04/01
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

BJ's Restaurants, Inc. est couverte par 35 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company