Boyd Gaming Corporation

NYSE:BYD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3b

Boyd Gaming Évaluation

Le site BYD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BYD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BYD ( $71.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $115.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BYD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BYD?

Mesure clé : Comme BYD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BYD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BYD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BYD?
Ratio PE12.7x
Les revenusUS$500.05m
Capitalisation boursièreUS$6.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BYD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BYD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.1x
RRR Red Rock Resorts
16.7x10.8%US$4.9b
LNW Light & Wonder
25.8x22.3%US$7.6b
SRAD Sportradar Group
82.4x34.3%US$5.1b
IGT International Game Technology
27.4x22.4%US$3.5b
BYD Boyd Gaming
12.7x5.1%US$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BYD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BYD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BYD 12.7xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BYD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BYD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BYD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BYD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BYD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$71.68
US$76.57
+6.8%
5.8%US$85.00US$69.00n/a14
Dec ’25US$73.85
US$74.79
+1.3%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Nov ’25US$68.66
US$74.86
+9.0%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Oct ’25US$63.90
US$70.50
+10.3%
5.4%US$78.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$60.02
US$69.64
+16.0%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$57.78
US$69.64
+20.5%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$53.77
US$69.79
+29.8%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
Jun ’25US$53.32
US$69.79
+30.9%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
May ’25US$53.35
US$70.73
+32.6%
6.3%US$78.00US$65.00n/a14
Apr ’25US$67.67
US$76.44
+13.0%
5.8%US$82.00US$69.00n/a14
Mar ’25US$64.88
US$76.17
+17.4%
6.1%US$82.00US$69.00n/a12
Feb ’25US$64.49
US$74.08
+14.9%
7.4%US$84.00US$67.00n/a12
Jan ’25US$62.61
US$75.42
+20.5%
7.9%US$84.00US$66.00n/a12
Dec ’24US$61.03
US$75.33
+23.4%
7.3%US$84.00US$67.00US$73.8512
Nov ’24US$54.77
US$75.33
+37.5%
7.3%US$84.00US$67.00US$68.6612
Oct ’24US$60.83
US$80.08
+31.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$63.9012
Sep ’24US$67.63
US$80.08
+18.4%
4.2%US$85.00US$75.00US$60.0212
Aug ’24US$67.97
US$80.00
+17.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$57.7813
Jul ’24US$69.37
US$78.71
+13.5%
5.6%US$85.00US$69.00US$53.7714
Jun ’24US$64.33
US$78.43
+21.9%
6.5%US$85.00US$65.00US$53.3214
May ’24US$71.28
US$78.14
+9.6%
7.1%US$85.00US$65.00US$53.3514
Apr ’24US$64.12
US$73.23
+14.2%
8.9%US$81.00US$60.00US$67.6713
Mar ’24US$65.09
US$73.00
+12.2%
8.6%US$81.00US$60.00US$64.8814
Feb ’24US$62.35
US$69.29
+11.1%
10.6%US$82.00US$55.00US$64.4914
Jan ’24US$54.53
US$67.83
+24.4%
10.1%US$79.00US$54.00US$62.6112
Dec ’23US$60.87
US$67.62
+11.1%
9.8%US$79.00US$54.00US$61.0313

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 01:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Boyd Gaming Corporation est couverte par 46 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research