MGM Resorts International Évaluation
Le site MGM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGM ( $37.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGM?
Mesure clé : Comme MGM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | US$903.35m |
| Capitalisation boursière | US$11.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.8x | ||
CHDN Churchill Downs | 25x | 16.3% | US$10.2b |
WYNN Wynn Resorts | 10.4x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 27.7x | 22.1% | US$8.1b |
SRAD Sportradar Group | 84x | 34.3% | US$5.2b |
MGM MGM Resorts International | 12.4x | 9.3% | US$11.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.51 | US$50.33 +34.2% | 9.4% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$36.41 | US$50.47 +38.6% | 9.1% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.62 | US$53.36 +38.2% | 10.8% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$37.59 | US$54.36 +44.6% | 11.1% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$55.87 +49.8% | 7.5% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$56.58 +32.0% | 7.3% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.17 | US$56.40 +40.4% | 7.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.75 | US$55.19 +38.8% | 8.7% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.78 | US$55.05 +15.2% | 9.8% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$55.22 +28.5% | 9.2% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$44.71 | US$54.61 +22.1% | 10.0% | US$66.50 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$44.68 | US$53.50 +19.7% | 11.0% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$40.84 | US$54.04 +32.3% | 11.6% | US$66.50 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$34.97 | US$55.94 +60.0% | 12.2% | US$69.00 | US$42.00 | US$36.41 | 19 |
| Oct ’24 | US$36.76 | US$57.46 +56.3% | 11.4% | US$69.00 | US$45.00 | US$38.62 | 17 |
| Sep ’24 | US$44.35 | US$57.52 +29.7% | 11.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$37.59 | 17 |
| Aug ’24 | US$50.03 | US$56.52 +13.0% | 10.4% | US$64.00 | US$46.90 | US$37.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$43.92 | US$57.11 +30.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$42.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$57.11 +46.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$40.17 | 18 |
| May ’24 | US$46.04 | US$54.56 +18.5% | 13.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$39.75 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.42 | US$54.09 +21.8% | 12.9% | US$68.00 | US$38.00 | US$47.78 | 18 |
| Mar ’24 | US$44.38 | US$53.48 +20.5% | 14.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$42.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.91 | US$50.39 +20.2% | 14.8% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$49.45 +47.5% | 16.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.68 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.27 | US$48.91 +31.2% | 17.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$40.84 | 16 |
| Nov ’23 | US$35.94 | US$50.30 +40.0% | 18.1% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.97 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.