Sportradar Group Évaluation
Le site SRAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SRAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SRAD ( $17.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SRAD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRAD?
Mesure clé : Comme SRAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SRAD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 86.1x |
| Les revenus | €58.95m |
| Capitalisation boursière | €5.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SRAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.3x | ||
RRR Red Rock Resorts | 18.3x | 10.8% | US$5.3b |
BYD Boyd Gaming | 12.8x | 5.6% | US$6.4b |
LNW Light & Wonder | 28.9x | 22.1% | US$8.5b |
CHDN Churchill Downs | 25.4x | 16.3% | US$10.4b |
SRAD Sportradar Group | 86.1x | 34.3% | US$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SRAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SRAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 86.1x |
| Juste PE Ratio | 30.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.73 | US$17.29 -2.5% | 13.2% | US$20.05 | US$11.79 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$12.48 | US$15.02 +20.3% | 14.9% | US$17.74 | US$9.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.03 | US$14.88 +23.7% | 18.1% | US$18.26 | US$10.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$11.63 | US$14.65 +26.0% | 18.0% | US$18.28 | US$10.09 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$13.94 +29.9% | 18.0% | US$17.90 | US$9.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.07 | US$14.17 +28.0% | 21.5% | US$19.93 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$14.43 +41.6% | 21.0% | US$20.18 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$9.26 | US$14.00 +51.2% | 22.7% | US$19.85 | US$10.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.58 | US$14.30 +23.5% | 22.2% | US$20.12 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.88 | US$13.61 +37.7% | 24.5% | US$20.11 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.32 | US$13.72 +32.9% | 24.9% | US$20.73 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.05 | US$13.66 +23.7% | 25.1% | US$20.65 | US$10.05 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$10.21 | US$13.92 +36.4% | 25.1% | US$21.00 | US$10.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$14.79 +82.6% | 28.1% | US$24.16 | US$10.03 | US$12.48 | 11 |
| Oct ’24 | US$10.01 | US$15.62 +56.1% | 24.5% | US$24.43 | US$11.64 | US$12.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$11.51 | US$15.81 +37.4% | 24.8% | US$24.81 | US$11.82 | US$11.63 | 11 |
| Aug ’24 | US$15.00 | US$16.10 +7.3% | 26.6% | US$25.71 | US$11.87 | US$10.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.90 | US$15.59 +20.8% | 27.1% | US$25.00 | US$11.44 | US$11.07 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$15.36 +26.3% | 26.9% | US$24.53 | US$11.28 | US$10.19 | 11 |
| May ’24 | US$12.23 | US$15.83 +29.4% | 29.1% | US$26.03 | US$10.33 | US$9.26 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.63 | US$15.42 +32.6% | 29.0% | US$25.30 | US$10.05 | US$11.58 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$16.50 +34.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$9.88 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$10.32 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.96 | US$16.92 +69.8% | 24.5% | US$25.32 | US$9.77 | US$11.05 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.74 | US$16.74 +42.6% | 24.4% | US$25.04 | US$9.66 | US$10.21 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.08 | US$16.68 +65.5% | 23.8% | US$24.57 | US$8.02 | US$8.10 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.