Sportradar Group AG

NasdaqGS:SRAD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$7.0b

Sportradar Group Évaluation

Le site SRAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SRAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SRAD ( $23.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SRAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRAD?

Mesure clé : Comme SRAD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SRAD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SRAD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SRAD?
Ratio PE62.7x
Les revenus€94.83m
Capitalisation boursière€5.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SRAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SRAD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
SGHC Super Group (SGHC)
25.5x25.24%US$5.9b
CHDN Churchill Downs
19.4x14.36%US$7.8b
RRR Red Rock Resorts
19.6x12.53%US$6.4b
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.7b
SRAD Sportradar Group
62.7x30.13%US$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SRAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.66b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SRAD 62.7xMoyenne de l'industrie 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SRAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SRAD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 62.7x
Juste PE Ratio33.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SRAD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.32
US$33.23
+42.50%
8.94%US$37.55US$26.20n/a20
Dec ’26US$21.94
US$32.92
+50.05%
9.54%US$38.40US$25.79n/a20
Nov ’26US$25.61
US$33.23
+29.74%
8.34%US$39.26US$26.80n/a19
Oct ’26US$26.51
US$33.95
+28.07%
8.88%US$40.25US$26.40n/a19
Sep ’26US$30.94
US$32.60
+5.35%
8.19%US$38.81US$26.02n/a18
Aug ’26US$29.57
US$30.80
+4.14%
7.21%US$34.16US$24.42n/a18
Jul ’26US$27.69
US$29.29
+5.80%
11.43%US$33.93US$20.02n/a17
Jun ’26US$23.91
US$27.76
+16.11%
11.36%US$32.67US$19.28n/a15
May ’26US$23.47
US$27.67
+17.89%
10.90%US$32.07US$19.32n/a15
Apr ’26US$21.73
US$25.01
+15.08%
16.65%US$29.73US$12.16n/a13
Mar ’26US$21.61
US$21.72
+0.52%
21.37%US$28.07US$11.82n/a13
Feb ’26US$20.98
US$18.70
-10.87%
15.58%US$23.79US$11.74n/a12
Jan ’26US$17.34
US$18.03
+3.97%
15.95%US$23.95US$11.82US$23.7712
Dec ’25US$17.34
US$17.20
-0.80%
13.17%US$19.99US$11.81US$21.9412
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.33%
14.86%US$17.74US$9.79US$25.6112
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.71%
18.09%US$18.26US$10.08US$26.5112
Sep ’25US$11.63
US$14.74
+26.70%
17.96%US$18.39US$10.15US$30.9411
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.92%
17.99%US$17.90US$9.94US$29.5711
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.02%
21.50%US$19.93US$9.88US$27.6911
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.63%
21.03%US$20.18US$10.00US$23.9111
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.24%
22.70%US$19.85US$10.06US$23.4711
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.45%
22.19%US$20.12US$10.00US$21.7311
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.71%
24.47%US$20.11US$10.00US$21.6111
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.92%
24.93%US$20.73US$10.00US$20.9811
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.65%
25.06%US$20.65US$10.05US$17.3411
US$33.23
Fair Value
29.8% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/04 03:14
Cours de l'action en fin de journée2026/01/02 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sportradar Group AG est couverte par 26 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research