Super Group (SGHC) Évaluation
Le site SGHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGHC ( $5.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGHC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGHC?
Mesure clé : Comme SGHC est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SGHC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | €1.56b |
| Capitalisation boursière | €2.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.3x |
| Ratio PEG | 18.7x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SGHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
PENN PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | US$3.0b |
RSI Rush Street Interactive | 1.3x | 12.1% | US$2.7b |
IGT International Game Technology | 0.9x | -18.1% | US$3.8b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 3x | 1.9% | US$1.5b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1.8x | 6.7% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SGHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SGHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.05b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.31m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: SGHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SGHC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | 1.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SGHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.93 | US$6.00 +1.2% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.08 | US$5.33 +30.7% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.74 | US$5.33 +42.6% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$3.45 | US$5.33 +54.6% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$3.77 | US$5.33 +41.5% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$3.31 | US$5.33 +61.1% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.9% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.26 | US$5.33 +63.6% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$3.33 | US$5.33 +60.2% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.26 | US$4.83 +48.3% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.21 | US$4.83 +50.6% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.17 | US$4.83 +52.5% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.06 | US$4.83 +58.0% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.63 | US$4.83 +33.1% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | US$4.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.69 | US$4.83 +31.0% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | US$3.74 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.87 | US$4.83 +24.9% | 4.9% | US$5.00 | US$4.50 | US$3.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.90 | US$6.50 +66.7% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.26 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.41 | US$6.50 +90.6% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.21 | 2 |
| Jan ’24 | US$3.00 | US$6.50 +116.7% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.17 | 2 |
| Dec ’23 | US$3.10 | US$6.50 +109.7% | 23.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.06 | 2 |
| Nov ’23 | US$3.98 | US$7.50 +88.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.63 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.