Light & Wonder Évaluation
Le site LNW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNW ( $92.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $108.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNW?
Mesure clé : Comme LNW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LNW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.8x |
| Les revenus | US$295.00m |
| Capitalisation boursière | US$8.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LNW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
BYD Boyd Gaming | 12.7x | 5.6% | US$6.4b |
MGM MGM Resorts International | 12.2x | 9.4% | US$11.1b |
WYNN Wynn Resorts | 10.3x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 27.8x | 22.1% | US$8.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LNW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LNW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LNW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$92.80 | US$110.28 +18.8% | 14.4% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$94.22 | US$109.97 +16.7% | 14.7% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.91 | US$110.56 +25.8% | 15.5% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$109.82 | US$112.85 +2.8% | 14.8% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$106.23 | US$110.20 +3.7% | 14.2% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$102.74 | US$106.39 +3.6% | 15.0% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$95.48 | US$105.92 +10.9% | 14.7% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$90.00 | US$107.18 +19.1% | 12.3% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$101.03 | US$107.37 +6.3% | 12.4% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$102.44 | US$108.13 +5.6% | 11.8% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$81.51 | US$93.77 +15.0% | 11.9% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$82.11 | US$92.33 +12.4% | 13.0% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$88.39 | US$91.73 +3.8% | 12.8% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$72.73 | US$87.33 +20.1% | 11.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$94.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$71.33 | US$84.50 +18.5% | 13.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$87.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$77.27 | US$82.89 +7.3% | 14.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$109.82 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.28 | US$73.88 +5.1% | 14.9% | US$90.00 | US$56.00 | US$106.23 | 8 |
| Jul ’24 | US$68.76 | US$68.00 -1.1% | 19.0% | US$90.00 | US$46.00 | US$102.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$60.26 | US$67.50 +12.0% | 20.2% | US$90.00 | US$46.00 | US$95.48 | 8 |
| May ’24 | US$61.37 | US$66.56 +8.4% | 19.5% | US$90.00 | US$46.00 | US$90.00 | 9 |
| Apr ’24 | US$60.05 | US$67.75 +12.8% | 19.6% | US$90.00 | US$46.00 | US$101.03 | 8 |
| Mar ’24 | US$63.38 | US$66.75 +5.3% | 18.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$102.44 | 8 |
| Feb ’24 | US$66.37 | US$65.63 -1.1% | 18.7% | US$85.00 | US$48.00 | US$81.51 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.60 | US$66.00 +12.6% | 19.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$82.11 | 8 |
| Dec ’23 | US$64.26 | US$65.63 +2.1% | 19.6% | US$85.00 | US$48.00 | US$88.39 | 8 |
| Nov ’23 | US$56.70 | US$65.00 +14.6% | 27.0% | US$90.00 | US$47.00 | US$72.73 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.