Wynn Resorts Évaluation
Le site WYNN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WYNN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WYNN ( $90.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $129.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WYNN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WYNN?
Mesure clé : Comme WYNN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WYNN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | US$953.26m |
| Capitalisation boursière | US$9.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WYNN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.9x | ||
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
MGM MGM Resorts International | 12.2x | 9.4% | US$11.1b |
LNW Light & Wonder | 27.8x | 22.1% | US$8.2b |
SRAD Sportradar Group | 82.7x | 34.2% | US$5.1b |
WYNN Wynn Resorts | 10.3x | -4.7% | US$9.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WYNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WYNN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WYNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WYNN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WYNN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$90.46 | US$115.62 +27.8% | 9.0% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.68 | US$117.34 +22.6% | 9.6% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$99.45 | US$111.81 +12.4% | 13.0% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$76.88 | US$114.00 +48.3% | 13.8% | US$145.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$78.71 | US$122.76 +56.0% | 10.7% | US$154.00 | US$96.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.67 | US$125.53 +43.2% | 8.7% | US$154.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$94.88 | US$124.59 +31.3% | 8.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$92.73 | US$124.02 +33.7% | 7.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$106.56 | US$122.83 +15.3% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$101.21 | US$122.83 +21.4% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$97.29 | US$116.02 +19.3% | 10.4% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$91.11 | US$114.64 +25.8% | 10.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$85.15 | US$119.13 +39.9% | 9.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$86.94 | US$126.83 +45.9% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | US$95.68 | 15 |
| Oct ’24 | US$92.41 | US$129.39 +40.0% | 8.3% | US$150.00 | US$113.00 | US$99.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$101.64 | US$130.25 +28.1% | 9.4% | US$150.00 | US$110.00 | US$76.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$109.14 | US$126.16 +15.6% | 11.1% | US$150.00 | US$99.00 | US$78.71 | 14 |
| Jul ’24 | US$105.61 | US$127.49 +20.7% | 11.3% | US$150.00 | US$99.00 | US$87.67 | 15 |
| Jun ’24 | US$96.48 | US$129.70 +34.4% | 10.4% | US$150.00 | US$99.00 | US$94.88 | 15 |
| May ’24 | US$115.60 | US$124.13 +7.4% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | US$92.73 | 15 |
| Apr ’24 | US$111.91 | US$119.40 +6.7% | 14.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$106.56 | 15 |
| Mar ’24 | US$112.22 | US$117.00 +4.3% | 13.8% | US$138.00 | US$78.00 | US$101.21 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.32 | US$103.40 -0.9% | 14.3% | US$130.00 | US$78.00 | US$97.29 | 15 |
| Jan ’24 | US$82.47 | US$94.27 +14.3% | 13.9% | US$117.00 | US$74.00 | US$91.11 | 15 |
| Dec ’23 | US$84.04 | US$86.71 +3.2% | 15.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$85.15 | 14 |
| Nov ’23 | US$67.86 | US$84.38 +24.4% | 18.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$86.94 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.