First Watch Restaurant Group Évaluation
Le site FWRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FWRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FWRG ( $17.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FWRG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FWRG?
Mesure clé : Comme FWRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FWRG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 51.5x |
| Les revenus | US$20.87m |
| Capitalisation boursière | US$1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FWRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.5x | ||
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 25.8x | 25.0% | US$1.0b |
PTLO Portillo's | 26x | 13.9% | US$789.0m |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12x | 15.4% | US$1.8b |
BJRI BJ's Restaurants | 26.3x | 9.3% | US$778.7m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 51.5x | 19.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FWRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FWRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FWRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FWRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 51.5x |
| Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FWRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.75 | US$23.55 +32.7% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$17.17 | US$20.82 +21.2% | 10.4% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$15.02 | US$22.05 +46.8% | 10.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$16.51 | US$22.05 +33.6% | 10.5% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$15.67 | US$23.28 +48.5% | 13.9% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.95 | US$25.44 +50.1% | 13.9% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$19.68 | US$26.33 +33.8% | 8.2% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.97 | US$27.89 +11.7% | 11.8% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$25.40 | US$27.89 +9.8% | 11.8% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$25.37 | US$24.00 -5.4% | 11.5% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.16 | US$23.56 +6.3% | 9.2% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$20.10 | US$22.67 +12.8% | 11.6% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$18.74 | US$22.67 +21.0% | 11.6% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$17.13 | US$22.33 +30.4% | 9.2% | US$25.00 | US$18.00 | US$17.17 | 9 |
| Oct ’24 | US$17.29 | US$23.22 +34.3% | 6.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$15.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$19.07 | US$23.22 +21.8% | 6.0% | US$25.00 | US$20.00 | US$16.51 | 9 |
| Aug ’24 | US$19.98 | US$22.67 +13.4% | 6.2% | US$24.00 | US$20.00 | US$15.67 | 9 |
| Jul ’24 | US$16.90 | US$21.25 +25.7% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | US$16.95 | 8 |
| Jun ’24 | US$17.83 | US$21.25 +19.2% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | US$19.68 | 8 |
| May ’24 | US$16.69 | US$20.25 +21.3% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$24.97 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.06 | US$20.25 +26.1% | 7.7% | US$22.00 | US$17.00 | US$25.40 | 8 |
| Mar ’24 | US$15.74 | US$20.75 +31.8% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$25.37 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.76 | US$20.75 +31.7% | 9.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$22.16 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.53 | US$20.78 +53.6% | 9.3% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.10 | 9 |
| Dec ’23 | US$16.21 | US$21.40 +32.0% | 12.2% | US$27.00 | US$17.00 | US$18.74 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.51 | US$21.65 +31.1% | 11.4% | US$27.00 | US$18.50 | US$17.13 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.