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Cracker Barrel Old Country Store Évaluation
Le site CBRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBRL ( $40.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CBRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$908.52m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.4x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.6x | ||
PTLO Portillo's | 32.5x | 19.9% | US$887.1m |
CHUY Chuy's Holdings | 23.8x | 17.0% | US$638.7m |
BJRI BJ's Restaurants | 24.3x | 12.0% | US$698.8m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 41.9x | 19.3% | US$987.8m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 15.1x | 19.1% | US$908.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CBRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.1x |
Juste PE Ratio | 19x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$40.91 | US$52.63 +28.6% | 27.9% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$44.41 | US$52.63 +18.5% | 27.9% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$40.80 | US$52.88 +29.6% | 27.6% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$48.78 | US$53.38 +9.4% | 26.8% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$56.36 | US$71.63 +27.1% | 11.3% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$71.36 | US$72.13 +1.1% | 11.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$66.31 | US$72.63 +9.5% | 11.1% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$81.31 | US$73.38 -9.8% | 13.0% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$77.08 | US$71.25 -7.6% | 12.5% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$72.36 | US$74.25 +2.6% | 16.0% | US$96.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$65.75 | US$80.13 +21.9% | 14.3% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$67.20 | US$80.13 +19.2% | 14.3% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$81.28 | US$95.13 +17.0% | 10.4% | US$115.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$92.72 | US$95.13 +2.6% | 10.4% | US$115.00 | US$79.00 | US$44.41 | 8 |
Jul ’24 | US$93.18 | US$95.00 +2.0% | 11.1% | US$115.00 | US$79.00 | US$40.80 | 7 |
Jun ’24 | US$99.11 | US$105.43 +6.4% | 11.3% | US$130.00 | US$88.00 | US$48.78 | 7 |
May ’24 | US$103.92 | US$106.29 +2.3% | 10.4% | US$130.00 | US$92.00 | US$56.36 | 7 |
Apr ’24 | US$113.60 | US$106.29 -6.4% | 10.4% | US$130.00 | US$92.00 | US$71.36 | 7 |
Mar ’24 | US$110.82 | US$106.75 -3.7% | 9.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$66.31 | 8 |
Feb ’24 | US$111.72 | US$100.88 -9.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$81.31 | 8 |
Jan ’24 | US$94.74 | US$99.25 +4.8% | 8.8% | US$116.00 | US$86.00 | US$77.08 | 8 |
Dec ’23 | US$113.56 | US$100.67 -11.4% | 6.6% | US$109.00 | US$90.00 | US$72.36 | 6 |
Nov ’23 | US$111.90 | US$97.83 -12.6% | 6.4% | US$106.00 | US$90.00 | US$65.75 | 6 |
Oct ’23 | US$92.58 | US$96.33 +4.1% | 6.2% | US$106.00 | US$90.00 | US$67.20 | 6 |
Sep ’23 | US$108.99 | US$96.17 -11.8% | 9.5% | US$114.00 | US$86.00 | US$81.28 | 6 |
Aug ’23 | US$96.22 | US$94.67 -1.6% | 7.7% | US$109.00 | US$86.00 | US$92.72 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.