Papa John's International Évaluation
Le site PZZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PZZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PZZA ( $49.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $142.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PZZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PZZA?
Mesure clé : Comme PZZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PZZA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | US$94.78m |
| Capitalisation boursière | US$1.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
DNUT Krispy Kreme | 67.3x | -3.5% | US$1.9b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 26.3x | 25.6% | US$1.1b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12.1x | 15.4% | US$1.8b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.5x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 17.2x | 10.0% | US$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PZZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PZZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PZZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PZZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$49.92 | US$60.73 +21.7% | 11.8% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$55.26 | US$57.94 +4.9% | 16.4% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$53.13 | US$55.95 +5.3% | 16.7% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$47.37 | US$55.95 +18.1% | 16.7% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$44.02 | US$63.50 +44.3% | 17.3% | US$90.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$45.97 | US$67.14 +46.1% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$67.14 +44.5% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$60.95 | US$78.95 +29.5% | 10.5% | US$97.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$67.99 | US$80.69 +18.7% | 9.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$69.94 | US$82.00 +17.2% | 10.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$75.70 | US$80.67 +6.6% | 11.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$76.23 | US$78.38 +2.8% | 12.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.66 | US$77.63 +14.7% | 12.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$65.27 | US$88.69 +35.9% | 12.8% | US$114.00 | US$70.00 | US$55.26 | 16 |
| Oct ’24 | US$68.22 | US$92.27 +35.2% | 10.9% | US$114.00 | US$75.00 | US$53.13 | 15 |
| Sep ’24 | US$77.15 | US$92.27 +19.6% | 10.9% | US$114.00 | US$75.00 | US$47.37 | 15 |
| Aug ’24 | US$81.31 | US$91.07 +12.0% | 12.2% | US$114.00 | US$77.00 | US$44.02 | 15 |
| Jul ’24 | US$73.83 | US$90.60 +22.7% | 11.7% | US$114.00 | US$77.00 | US$45.97 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.72 | US$92.64 +34.8% | 10.6% | US$114.00 | US$77.00 | US$46.46 | 14 |
| May ’24 | US$74.81 | US$94.57 +26.4% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | US$60.95 | 14 |
| Apr ’24 | US$74.93 | US$96.57 +28.9% | 7.2% | US$116.00 | US$85.00 | US$67.99 | 14 |
| Mar ’24 | US$85.96 | US$95.50 +11.1% | 8.6% | US$116.00 | US$80.00 | US$69.94 | 14 |
| Feb ’24 | US$93.55 | US$95.87 +2.5% | 11.5% | US$127.00 | US$82.00 | US$75.70 | 15 |
| Jan ’24 | US$82.31 | US$95.07 +15.5% | 12.4% | US$127.00 | US$80.00 | US$76.23 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.13 | US$94.57 +13.8% | 12.8% | US$127.00 | US$80.00 | US$67.66 | 14 |
| Nov ’23 | US$74.01 | US$106.00 +43.2% | 17.5% | US$153.00 | US$80.00 | US$65.27 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.