Papa John's International, Inc.

NasdaqGS:PZZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Papa John's International Évaluation

Le site PZZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de PZZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: PZZA ( $35.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PZZA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PZZA?

Mesure clé : Comme PZZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PZZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PZZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PZZA?
Ratio PE39.5x
Les revenusUS$29.57m
Capitalisation boursièreUS$1.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PZZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
WEN Wendy's
8.2x-2.33%US$1.4b
BJRI BJ's Restaurants
16.8x5.37%US$818.7m
ARCO Arcos Dorados Holdings
8.5x-1.51%US$1.8b
FWRG First Watch Restaurant Group
36.7x11.18%US$682.3m
PZZA Papa John's International
39.5x32.06%US$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PZZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.60%US$6.49b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PZZA 39.5xMoyenne de l'industrie 21.5xNo. of Companies15PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PZZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 21.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PZZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PZZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.5x
Juste PE Ratio29.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PZZA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PZZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$35.53
US$37.91
+6.70%
15.56%US$50.00US$32.00n/a11
Apr ’27US$32.81
US$37.91
+15.54%
15.56%US$50.00US$32.00n/a11
Mar ’27US$31.35
US$39.91
+27.30%
17.92%US$54.00US$32.00n/a11
Feb ’27US$35.17
US$46.73
+32.86%
14.80%US$60.00US$40.00n/a11
Jan ’27US$38.49
US$47.80
+24.19%
13.74%US$60.00US$40.00n/a10
Dec ’26US$41.59
US$47.80
+14.93%
13.74%US$60.00US$40.00n/a10
Nov ’26US$50.81
US$51.50
+1.36%
16.53%US$67.00US$42.00n/a10
Oct ’26US$48.24
US$52.10
+8.00%
17.03%US$67.00US$42.00n/a10
Sep ’26US$48.71
US$52.10
+6.96%
17.03%US$67.00US$42.00n/a10
Aug ’26US$41.79
US$46.70
+11.75%
16.08%US$60.00US$38.00n/a10
Jul ’26US$49.48
US$46.70
-5.62%
16.08%US$60.00US$38.00n/a10
Jun ’26US$45.25
US$48.45
+7.08%
18.70%US$66.00US$38.00n/a11
May ’26US$34.60
US$50.36
+45.56%
18.55%US$66.00US$36.00n/a11
Apr ’26US$41.57
US$55.92
+34.53%
15.05%US$66.00US$40.00US$32.8113
Mar ’26US$45.35
US$56.46
+24.50%
13.85%US$66.00US$45.00US$31.3513
Feb ’26US$39.57
US$57.16
+44.45%
16.58%US$72.00US$42.00US$35.1714
Jan ’26US$41.07
US$60.73
+47.87%
11.85%US$73.00US$45.00US$38.4914
Dec ’25US$49.83
US$60.73
+21.87%
11.85%US$73.00US$45.00US$41.5914
Nov ’25US$55.26
US$57.94
+4.86%
16.37%US$76.00US$45.00US$50.8114
Oct ’25US$53.13
US$55.95
+5.30%
16.69%US$76.00US$45.00US$48.2415
Sep ’25US$47.37
US$55.95
+18.11%
16.69%US$76.00US$45.00US$48.7115
Aug ’25US$44.02
US$63.50
+44.25%
17.34%US$90.00US$45.00US$41.7914
Jul ’25US$45.97
US$67.14
+46.06%
14.60%US$90.00US$55.00US$49.4814
Jun ’25US$46.46
US$67.14
+44.52%
14.60%US$90.00US$55.00US$45.2514
May ’25US$60.95
US$78.95
+29.53%
10.46%US$97.00US$60.00US$34.6015
Apr ’25US$67.99
US$80.69
+18.68%
9.89%US$97.00US$65.00US$41.5713
US$37.91
Fair Value
6.3% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/09 14:29
Cours de l'action en fin de journée2026/04/09 00:00
Les revenus2025/12/28
Revenus annuels2025/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Papa John's International, Inc. est couverte par 25 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Sara SenatoreBofA Global Research