Papa John's International, Inc.

NasdaqGS:PZZA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

Papa John's International Évaluation

Le site PZZA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PZZA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PZZA ( $39.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $132.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PZZA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PZZA?

Mesure clé : Comme PZZA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PZZA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PZZA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PZZA?
Ratio PE13.6x
Les revenusUS$94.78m
Capitalisation boursièreUS$1.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PZZA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
31.1x26.6%US$1.3b
DNUT Krispy Kreme
59.1x-3.5%US$1.7b
BH.A Biglari Holdings
15.4xn/aUS$819.1m
FWRG First Watch Restaurant Group
54.3x19.2%US$1.2b
PZZA Papa John's International
13.6x9.4%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PZZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PZZA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PZZA 13.6xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PZZA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PZZA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PZZA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ratio16.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PZZA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PZZA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.51
US$60.73
+53.7%
11.8%US$73.00US$45.00n/a14
Dec ’25US$49.83
US$60.73
+21.9%
11.8%US$73.00US$45.00n/a14
Nov ’25US$55.26
US$57.94
+4.9%
16.4%US$76.00US$45.00n/a14
Oct ’25US$53.13
US$55.95
+5.3%
16.7%US$76.00US$45.00n/a15
Sep ’25US$47.37
US$55.95
+18.1%
16.7%US$76.00US$45.00n/a15
Aug ’25US$44.02
US$63.50
+44.3%
17.3%US$90.00US$45.00n/a14
Jul ’25US$45.97
US$67.14
+46.1%
14.6%US$90.00US$55.00n/a14
Jun ’25US$46.46
US$67.14
+44.5%
14.6%US$90.00US$55.00n/a14
May ’25US$60.95
US$78.95
+29.5%
10.5%US$97.00US$60.00n/a15
Apr ’25US$67.99
US$80.69
+18.7%
9.9%US$97.00US$65.00n/a13
Mar ’25US$69.94
US$82.00
+17.2%
10.9%US$97.00US$65.00n/a14
Feb ’25US$75.70
US$80.67
+6.6%
11.9%US$97.00US$65.00n/a15
Jan ’25US$76.23
US$78.38
+2.8%
12.1%US$100.00US$65.00n/a16
Dec ’24US$67.66
US$77.63
+14.7%
12.1%US$100.00US$65.00US$49.8316
Nov ’24US$65.27
US$88.69
+35.9%
12.8%US$114.00US$70.00US$55.2616
Oct ’24US$68.22
US$92.27
+35.2%
10.9%US$114.00US$75.00US$53.1315
Sep ’24US$77.15
US$92.27
+19.6%
10.9%US$114.00US$75.00US$47.3715
Aug ’24US$81.31
US$91.07
+12.0%
12.2%US$114.00US$77.00US$44.0215
Jul ’24US$73.83
US$90.60
+22.7%
11.7%US$114.00US$77.00US$45.9715
Jun ’24US$68.72
US$92.64
+34.8%
10.6%US$114.00US$77.00US$46.4614
May ’24US$74.81
US$94.57
+26.4%
9.6%US$116.00US$80.00US$60.9514
Apr ’24US$74.93
US$96.57
+28.9%
7.2%US$116.00US$85.00US$67.9914
Mar ’24US$85.96
US$95.50
+11.1%
8.6%US$116.00US$80.00US$69.9414
Feb ’24US$93.55
US$95.87
+2.5%
11.5%US$127.00US$82.00US$75.7015
Jan ’24US$82.31
US$95.07
+15.5%
12.4%US$127.00US$80.00US$76.2314
Dec ’23US$83.13
US$94.57
+13.8%
12.8%US$127.00US$80.00US$67.6614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 14:49
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/29
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Papa John's International, Inc. est couverte par 29 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research