PENN Entertainment Évaluation
Le site PENN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PENN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PENN ( $20.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PENN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PENN?
Mesure clé : Comme PENN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de PENN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.5x |
| Vente | US$6.30b |
| Capitalisation boursière | US$3.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 32.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PENN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SGHC Super Group (SGHC) | 1.8x | 6.7% | US$3.0b |
IGT International Game Technology | 0.9x | -18.1% | US$3.8b |
RRR Red Rock Resorts | 1.5x | 2.6% | US$5.2b |
RSI Rush Street Interactive | 1.3x | 12.1% | US$2.7b |
PENN PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PENN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de PENN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.05b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.31m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: PENN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PENN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PENN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$20.02 | US$22.71 +13.4% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$19.45 | US$22.47 +15.5% | 15.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$18.47 | US$22.76 +23.3% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$18.62 | US$22.82 +22.6% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$18.92 | US$22.24 +17.5% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.59 +20.3% | 20.5% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.82 +24.7% | 19.2% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$16.44 | US$25.56 +55.5% | 16.0% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.27 | US$26.62 +45.7% | 16.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$18.50 | US$26.65 +44.1% | 16.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.39 | US$29.88 +39.7% | 13.6% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$26.02 | US$29.50 +13.4% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$25.58 | US$29.22 +14.2% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$19.60 | US$30.89 +57.6% | 18.8% | US$44.00 | US$24.00 | US$19.45 | 18 |
| Oct ’24 | US$22.95 | US$32.82 +43.0% | 16.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.47 | 17 |
| Sep ’24 | US$24.04 | US$32.65 +35.8% | 15.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$18.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$26.10 | US$35.18 +34.8% | 23.2% | US$56.00 | US$26.00 | US$18.92 | 17 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$36.00 +49.8% | 23.2% | US$56.00 | US$27.00 | US$18.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$36.28 +46.3% | 22.4% | US$56.00 | US$27.00 | US$17.50 | 18 |
| May ’24 | US$30.53 | US$41.11 +34.7% | 21.8% | US$65.00 | US$31.00 | US$16.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$29.66 | US$41.89 +41.2% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.27 | 18 |
| Mar ’24 | US$30.65 | US$41.89 +36.7% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.50 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.85 | US$44.17 +23.2% | 27.3% | US$80.00 | US$33.00 | US$21.39 | 18 |
| Jan ’24 | US$29.70 | US$46.56 +56.8% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$26.02 | 18 |
| Dec ’23 | US$35.70 | US$46.94 +31.5% | 24.7% | US$80.00 | US$32.00 | US$25.58 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.62 | US$49.12 +46.1% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$19.60 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.