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PENN Entertainment Évaluation
Le site PENN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PENN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PENN ( $19.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $193.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PENN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PENN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PENN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.84b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PENN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
SGHC Super Group (SGHC) | 1.2x | 6.2% | US$1.9b |
IGT International Game Technology | 1x | 2.7% | US$4.2b |
RSI Rush Street Interactive | 1.1x | 12.0% | US$2.4b |
SRAD Sportradar Group | 3.3x | 12.0% | US$3.6b |
PENN PENN Entertainment | 0.5x | 6.4% | US$2.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PENN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PENN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: PENN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PENN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PENN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.96 | US$22.76 +20.1% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | US$18.62 | US$22.82 +22.6% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | US$18.92 | US$22.24 +17.5% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | US$18.78 | US$22.59 +20.3% | 20.5% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | US$17.50 | US$21.82 +24.7% | 19.2% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
May ’25 | US$16.44 | US$25.56 +55.5% | 16.0% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | US$18.27 | US$26.62 +45.7% | 16.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | US$18.50 | US$26.65 +44.1% | 16.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$21.39 | US$29.88 +39.7% | 13.6% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$26.02 | US$29.50 +13.4% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$25.58 | US$29.22 +14.2% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$19.60 | US$30.89 +57.6% | 18.8% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$22.95 | US$32.82 +43.0% | 16.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.47 | 17 |
Sep ’24 | US$24.04 | US$32.65 +35.8% | 15.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$18.62 | 17 |
Aug ’24 | US$26.10 | US$35.18 +34.8% | 23.2% | US$56.00 | US$26.00 | US$18.92 | 17 |
Jul ’24 | US$24.03 | US$36.00 +49.8% | 23.2% | US$56.00 | US$27.00 | US$18.78 | 18 |
Jun ’24 | US$24.80 | US$36.28 +46.3% | 22.4% | US$56.00 | US$27.00 | US$17.50 | 18 |
May ’24 | US$30.53 | US$41.11 +34.7% | 21.8% | US$65.00 | US$31.00 | US$16.44 | 18 |
Apr ’24 | US$29.66 | US$41.89 +41.2% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.27 | 18 |
Mar ’24 | US$30.65 | US$41.89 +36.7% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.50 | 18 |
Feb ’24 | US$35.85 | US$44.17 +23.2% | 27.3% | US$80.00 | US$33.00 | US$21.39 | 18 |
Jan ’24 | US$29.70 | US$46.56 +56.8% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$26.02 | 18 |
Dec ’23 | US$35.70 | US$46.94 +31.5% | 24.7% | US$80.00 | US$32.00 | US$25.58 | 18 |
Nov ’23 | US$33.62 | US$49.12 +46.1% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$19.60 | 17 |
Oct ’23 | US$27.51 | US$50.88 +84.9% | 22.6% | US$80.00 | US$36.00 | US$22.95 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.