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Monarch Casino & Resort Évaluation
Le site MCRI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCRI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCRI ( $74.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MCRI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCRI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MCRI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.38b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCRI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.2x | ||
EVRI Everi Holdings | 26.3x | 24.2% | US$1.1b |
ACEL Accel Entertainment | 19.2x | 5.4% | US$921.4m |
GDEN Golden Entertainment | 3.2x | -88.7% | US$862.2m |
SRAD Sportradar Group | 120x | 42.2% | US$3.4b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 16.7x | 4.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCRI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCRI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCRI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.7x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCRI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$75.36 | US$73.00 -3.1% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.74 | US$73.00 -2.3% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$66.37 | US$72.50 +9.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$66.97 | US$72.50 +8.3% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$68.47 | US$72.75 +6.3% | 3.6% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.12 | US$72.50 -2.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$68.62 | US$72.50 +5.7% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$69.47 | US$72.25 +4.0% | 2.5% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$74.00 +7.0% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$64.39 | US$74.00 +14.9% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$60.56 | US$74.00 +22.2% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$62.10 | US$85.25 +37.3% | 9.3% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$85.50 +26.9% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$69.15 | US$85.50 +23.6% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$70.45 | US$86.00 +22.1% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$65.99 | US$86.00 +30.3% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.97 | 4 |
| May ’24 | US$69.60 | US$86.00 +23.6% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.15 | US$86.25 +16.3% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.12 | 4 |
| Mar ’24 | US$74.49 | US$86.25 +15.8% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$77.76 | US$82.25 +5.8% | 11.8% | US$95.00 | US$68.00 | US$69.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$76.89 | US$79.00 +2.7% | 9.7% | US$89.00 | US$68.00 | US$69.15 | 4 |
| Dec ’23 | US$83.79 | US$78.50 -6.3% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$64.39 | 4 |
| Nov ’23 | US$80.23 | US$78.50 -2.2% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$60.56 | 4 |
| Oct ’23 | US$56.14 | US$75.75 +34.9% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$62.10 | 4 |
| Sep ’23 | US$60.04 | US$75.75 +26.2% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$67.37 | 4 |
| Aug ’23 | US$64.05 | US$75.75 +18.3% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$69.15 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.