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Melco Resorts & Entertainment Évaluation
Le site MLCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MLCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MLCO ( $5.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MLCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MLCO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.23b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MLCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2x | ||
RSI Rush Street Interactive | 1x | 12.0% | US$2.1b |
GENI Genius Sports | 3.6x | 14.8% | US$1.6b |
SRAD Sportradar Group | 3.1x | 12.1% | US$3.5b |
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 6.4% | US$2.8b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.5x | 7.5% | US$2.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MLCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: MLCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MLCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MLCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.07 | US$9.29 +83.3% | 21.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$5.30 | US$10.21 +92.7% | 19.3% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$7.02 | US$10.69 +52.3% | 14.6% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.84 | US$10.51 +34.1% | 15.2% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.59 | US$10.21 +55.0% | 18.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.44 | US$11.30 +51.8% | 19.3% | US$15.00 | US$8.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.12 | US$11.52 +61.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.14 | US$11.87 +45.9% | 15.7% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$8.87 | US$12.21 +37.6% | 14.5% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$6.96 | US$12.95 +86.1% | 19.6% | US$17.70 | US$8.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.98 | US$16.41 +105.6% | 14.5% | US$20.00 | US$13.10 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$9.89 | US$16.40 +65.8% | 18.4% | US$20.00 | US$9.70 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$11.26 | US$16.54 +46.9% | 17.7% | US$20.00 | US$9.70 | US$5.07 | 13 |
| Aug ’24 | US$13.17 | US$16.50 +25.3% | 17.1% | US$19.90 | US$9.70 | US$5.30 | 13 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$16.26 +33.2% | 17.4% | US$19.50 | US$9.70 | US$7.02 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.12 | US$16.03 +44.2% | 17.6% | US$19.80 | US$9.70 | US$7.84 | 13 |
| May ’24 | US$13.75 | US$15.10 +9.8% | 27.2% | US$19.80 | US$4.60 | US$6.59 | 13 |
| Apr ’24 | US$12.73 | US$14.79 +16.2% | 27.4% | US$19.60 | US$4.60 | US$7.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$13.74 | US$14.04 +2.2% | 32.1% | US$19.80 | US$4.60 | US$7.12 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.67 | US$13.31 -2.6% | 31.7% | US$19.80 | US$4.60 | US$8.14 | 14 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$10.01 -13.0% | 31.8% | US$14.00 | US$4.60 | US$8.87 | 14 |
| Dec ’23 | US$8.75 | US$9.29 +6.2% | 30.0% | US$13.70 | US$4.60 | US$6.96 | 14 |
| Nov ’23 | US$5.70 | US$8.86 +55.5% | 34.3% | US$13.30 | US$4.60 | US$7.98 | 14 |
| Oct ’23 | US$6.63 | US$8.64 +30.4% | 36.5% | US$13.30 | US$4.60 | US$9.89 | 14 |
| Sep ’23 | US$5.37 | US$8.83 +64.5% | 35.6% | US$13.30 | US$4.60 | US$11.26 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.