Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Krispy Kreme Évaluation

Le site DNUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DNUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DNUT ( $11.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DNUT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNUT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DNUT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.1x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DNUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DNUT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
CAKE Cheesecake Factory
0.6x5.5%US$1.9b
BLMN Bloomin' Brands
0.3x1.8%US$1.5b
ARCO Arcos Dorados Holdings
0.4x7.5%US$1.9b
PZZA Papa John's International
0.7x3.1%US$1.5b
DNUT Krispy Kreme
1.1x8.2%US$1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DNUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DNUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a23.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DNUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DNUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DNUT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.1x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DNUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DNUT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.89
US$15.66
+43.8%
13.6%US$20.00US$12.50n/a10
Aug ’25US$10.43
US$16.26
+55.9%
13.0%US$20.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.2%
13.7%US$20.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.3%
17.0%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.7%
16.7%US$22.00US$13.00n/a9
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.8%
16.6%US$22.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.1%
9.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.7%
15.8%US$21.00US$13.00n/a10
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+4.0%
17.4%US$21.00US$13.00n/a9
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.8%
16.8%US$21.00US$13.00n/a9
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.4%
15.8%US$21.00US$13.00n/a9
Oct ’24US$12.47
US$16.75
+34.3%
13.8%US$21.00US$14.00n/a10
Sep ’24US$13.35
US$17.00
+27.3%
12.9%US$21.00US$14.00n/a10
Aug ’24US$15.29
US$17.80
+16.4%
11.2%US$21.00US$14.00US$10.4310
Jul ’24US$14.73
US$17.70
+20.2%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.2110
Jun ’24US$15.63
US$17.89
+14.5%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.469
May ’24US$15.11
US$16.44
+8.8%
16.5%US$21.00US$13.00US$12.499
Apr ’24US$15.55
US$16.11
+3.6%
16.9%US$21.00US$13.00US$15.189
Mar ’24US$12.97
US$15.40
+18.7%
14.9%US$21.00US$13.00US$12.4710
Feb ’24US$12.62
US$15.30
+21.2%
15.5%US$21.00US$13.00US$13.7910
Jan ’24US$10.32
US$15.14
+46.7%
16.1%US$21.00US$11.50US$15.0911
Dec ’23US$14.96
US$15.86
+6.0%
13.7%US$21.00US$12.50US$13.2311
Nov ’23US$14.45
US$15.73
+8.8%
16.1%US$21.00US$12.00US$13.0311
Oct ’23US$11.53
US$15.70
+36.2%
16.6%US$21.00US$12.00US$12.4710
Sep ’23US$11.72
US$15.70
+34.0%
16.6%US$21.00US$12.00US$13.3510
Aug ’23US$14.38
US$17.00
+18.2%
14.4%US$21.00US$14.00US$15.2910

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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