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Krispy Kreme Évaluation
Le site DNUT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DNUT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DNUT ( $11.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DNUT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DNUT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DNUT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.82b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DNUT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 0.6x | 5.5% | US$1.9b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | 1.8% | US$1.5b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 0.4x | 7.5% | US$1.9b |
PZZA Papa John's International | 0.7x | 3.1% | US$1.5b |
DNUT Krispy Kreme | 1.1x | 8.2% | US$1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DNUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DNUT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: DNUT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DNUT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.1x |
Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DNUT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.89 | US$15.66 +43.8% | 13.6% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$10.43 | US$16.26 +55.9% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$10.21 | US$16.56 +62.2% | 13.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$10.46 | US$16.56 +58.3% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$12.49 | US$16.95 +35.7% | 16.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$15.18 | US$16.06 +5.8% | 16.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$12.47 | US$14.86 +19.1% | 9.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$13.79 | US$15.82 +14.7% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$15.09 | US$15.69 +4.0% | 17.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$13.23 | US$15.72 +18.8% | 16.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$13.03 | US$15.94 +22.4% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$16.75 +34.3% | 13.8% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$13.35 | US$17.00 +27.3% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$15.29 | US$17.80 +16.4% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.43 | 10 |
Jul ’24 | US$14.73 | US$17.70 +20.2% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.21 | 10 |
Jun ’24 | US$15.63 | US$17.89 +14.5% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.46 | 9 |
May ’24 | US$15.11 | US$16.44 +8.8% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.49 | 9 |
Apr ’24 | US$15.55 | US$16.11 +3.6% | 16.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.18 | 9 |
Mar ’24 | US$12.97 | US$15.40 +18.7% | 14.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.47 | 10 |
Feb ’24 | US$12.62 | US$15.30 +21.2% | 15.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.79 | 10 |
Jan ’24 | US$10.32 | US$15.14 +46.7% | 16.1% | US$21.00 | US$11.50 | US$15.09 | 11 |
Dec ’23 | US$14.96 | US$15.86 +6.0% | 13.7% | US$21.00 | US$12.50 | US$13.23 | 11 |
Nov ’23 | US$14.45 | US$15.73 +8.8% | 16.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.03 | 11 |
Oct ’23 | US$11.53 | US$15.70 +36.2% | 16.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$12.47 | 10 |
Sep ’23 | US$11.72 | US$15.70 +34.0% | 16.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.35 | 10 |
Aug ’23 | US$14.38 | US$17.00 +18.2% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$15.29 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.