Xponential Fitness Évaluation
Le site XPOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XPOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XPOF ( $14.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $52.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XPOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPOF?
Mesure clé : Comme XPOF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de XPOF? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$326.72m |
| Capitalisation boursière | US$694.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XPOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.6x | 5.6% | US$1.3b |
BOWL Bowlero | 1.5x | 6.4% | US$1.7b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
LTH Life Time Group Holdings | 2x | 9.8% | US$5.0b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$694.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XPOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de XPOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.09b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.2% | US$722.24m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.2x | 18.5% | US$254.53m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: XPOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XPOF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XPOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.94 | US$19.11 +27.9% | 36.0% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$12.41 | US$19.22 +54.9% | 34.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$11.87 | US$20.00 +68.5% | 33.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$12.92 | US$20.00 +54.8% | 33.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.03 | US$23.30 +36.8% | 43.8% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$15.08 | US$22.90 +51.9% | 46.6% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$9.06 | US$22.11 +144.1% | 54.4% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$13.01 | US$24.96 +91.9% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.19 | US$24.96 +54.2% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$14.05 | US$24.62 +75.2% | 37.2% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$11.33 | US$26.85 +136.9% | 35.3% | US$45.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$12.89 | US$27.69 +114.8% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$14.43 | US$27.69 +91.9% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$31.77 +142.3% | 32.5% | US$46.00 | US$16.00 | US$12.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$15.50 | US$35.00 +125.8% | 22.3% | US$46.00 | US$23.00 | US$11.87 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 20.1% | US$46.00 | US$23.00 | US$12.92 | 12 |
| Aug ’24 | US$21.31 | US$37.75 +77.1% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$17.03 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$37.75 +118.8% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$15.08 | 12 |
| Jun ’24 | US$26.34 | US$40.00 +51.9% | 10.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$9.06 | 12 |
| May ’24 | US$32.89 | US$35.25 +7.2% | 10.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.01 | 12 |
| Apr ’24 | US$30.39 | US$33.91 +11.6% | 9.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$16.19 | 11 |
| Mar ’24 | US$25.39 | US$31.27 +23.2% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$14.05 | 11 |
| Feb ’24 | US$27.84 | US$30.64 +10.0% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$11.33 | 11 |
| Jan ’24 | US$22.93 | US$29.55 +28.9% | 8.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | US$21.97 | US$29.60 +34.7% | 8.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$14.43 | 10 |
| Nov ’23 | US$19.06 | US$27.80 +45.9% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$13.11 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.