Dave & Buster's Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PLAY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$936.0m

Dave & Buster's Entertainment Évaluation

Le site PLAY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PLAY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.34
Fair Value
628.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PLAY ( $24.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PLAY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLAY?

Mesure clé : Comme PLAY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PLAY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PLAY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PLAY?
Ratio PE11x
Les revenusUS$85.10m
Capitalisation boursièreUS$936.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PLAY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PLAY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs68.3x
PRKS United Parks & Resorts
12.1x7.6%US$2.9b
FUN Six Flags Entertainment
187.9x88.6%US$4.3b
LTH Life Time Group Holdings
46.9x31.1%US$6.7b
MTN Vail Resorts
26.5x13.4%US$6.2b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
11x28.3%US$936.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PLAY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PLAY 11.0xMoyenne de l'industrie 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PLAY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PLAY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PLAY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLAY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PLAY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.31
US$38.43
+58.1%
19.7%US$48.00US$27.00n/a7
Feb ’26US$26.56
US$38.43
+44.7%
19.7%US$48.00US$27.00n/a7
Jan ’26US$29.19
US$39.71
+36.1%
15.4%US$48.00US$33.00n/a7
Dec ’25US$39.32
US$48.43
+23.2%
17.4%US$59.00US$35.00n/a7
Nov ’25US$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%US$59.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%US$60.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%US$75.00US$56.00n/a7
Aug ’25US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jul ’25US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%US$75.00US$56.00n/a7
Jun ’25US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
May ’25US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%US$86.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%US$80.00US$50.00n/a7
Mar ’25US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%US$66.00US$50.00US$26.568
Jan ’25US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%US$65.00US$43.00US$29.198
Dec ’24US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%US$59.00US$43.00US$39.328
Nov ’24US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%US$57.00US$43.00US$38.568
Oct ’24US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%US$57.00US$43.00US$33.408
Sep ’24US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%US$60.00US$40.00US$31.349
Aug ’24US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%US$63.00US$40.00US$35.769
Jul ’24US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%US$63.00US$40.00US$38.748
Jun ’24US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%US$60.00US$38.00US$51.098
May ’24US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%US$60.00US$38.00US$52.307
Apr ’24US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%US$60.00US$38.00US$64.437
Mar ’24US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%US$62.00US$38.00US$62.488
Feb ’24US$44.10
US$52.88
+19.9%
14.5%US$62.00US$38.00US$54.308
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$38.43
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 14:23
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/11/05
Revenus annuels2024/02/04

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Dave & Buster's Entertainment, Inc. est couverte par 14 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael HickeyBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Lynne CollierCanaccord Genuity