Six Flags Entertainment Évaluation
Le site FUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FUN ( $46.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FUN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUN?
Mesure clé : Comme FUN est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FUN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | US$2.39b |
| Capitalisation boursière | US$4.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
LTH Life Time Group Holdings | 2x | 9.8% | US$5.1b |
MTN Vail Resorts | 2.3x | 3.9% | US$6.6b |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
PLNT Planet Fitness | 7.9x | 11.3% | US$8.3b |
FUN Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.5% | US$4.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
| 30 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.3x | 0.7% | US$1.05b |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.31m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FUN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.10 | US$54.83 +18.9% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.62 | US$54.42 +34.0% | 10.6% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$58.64 +52.1% | 11.0% | US$67.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$43.78 | US$59.36 +35.6% | 9.2% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$47.04 | US$66.14 +40.6% | 7.2% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.11 | US$60.00 +15.1% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.80 | US$47.50 +19.3% | 7.4% | US$51.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$39.22 | US$48.00 +22.4% | 5.4% | US$51.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$37.51 | US$47.70 +27.2% | 10.1% | US$56.00 | US$40.00 | US$40.62 | 10 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$48.80 +31.9% | 9.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$38.55 | 10 |
| Sep ’24 | US$40.80 | US$49.00 +20.1% | 8.8% | US$58.00 | US$43.00 | US$43.78 | 10 |
| Aug ’24 | US$38.80 | US$49.70 +28.1% | 13.6% | US$61.00 | US$41.00 | US$47.04 | 10 |
| Jul ’24 | US$39.97 | US$51.82 +29.6% | 9.5% | US$61.00 | US$44.00 | US$52.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.68 | US$51.82 +16.0% | 9.5% | US$61.00 | US$44.00 | US$43.43 | 11 |
| May ’24 | US$43.09 | US$53.78 +24.8% | 9.4% | US$61.00 | US$45.00 | US$38.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$45.69 | US$53.88 +17.9% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$42.28 | 8 |
| Mar ’24 | US$46.50 | US$53.88 +15.9% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$42.42 | 8 |
| Feb ’24 | US$41.95 | US$50.00 +19.2% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$40.83 | 8 |
| Jan ’24 | US$41.34 | US$49.50 +19.7% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$39.80 | 8 |
| Dec ’23 | US$41.43 | US$49.50 +19.5% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$39.22 | 8 |
| Nov ’23 | US$41.79 | US$54.38 +30.1% | 16.8% | US$68.00 | US$41.00 | US$37.51 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.