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Genius Sports Évaluation
Le site GENI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GENI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GENI ( $7.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $19.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GENI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GENI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GENI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.58b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -46.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GENI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
RSI Rush Street Interactive | 0.9x | 12.0% | US$2.1b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 2.7x | 1.7% | US$1.4b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1x | 6.2% | US$1.7b |
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 3.5% | US$953.6m |
GENI Genius Sports | 3.6x | 14.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GENI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: GENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GENI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.6x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$7.58 | US$9.35 +23.3% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$6.76 | US$8.92 +32.0% | 13.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$5.42 | US$9.00 +66.1% | 14.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$5.24 | US$9.00 +71.8% | 14.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$5.03 | US$9.00 +78.9% | 16.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$5.57 | US$9.15 +64.3% | 16.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$7.28 | US$9.14 +25.5% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$7.06 | US$9.14 +29.4% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$6.18 | US$9.14 +47.8% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$5.65 | US$8.95 +58.4% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$4.74 | US$9.55 +101.5% | 21.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$5.33 | US$9.75 +82.9% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$6.56 | US$9.75 +48.6% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$7.90 | US$8.40 +6.3% | 20.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.76 | 10 |
Jul ’24 | US$6.19 | US$7.64 +23.4% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.42 | 11 |
Jun ’24 | US$5.58 | US$7.45 +33.6% | 19.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.24 | 11 |
May ’24 | US$3.70 | US$7.30 +97.3% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.03 | 10 |
Apr ’24 | US$4.98 | US$7.30 +46.6% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.57 | 10 |
Mar ’24 | US$4.66 | US$7.75 +66.3% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.28 | 8 |
Feb ’24 | US$5.44 | US$7.75 +42.5% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.06 | 8 |
Jan ’24 | US$3.57 | US$7.75 +117.1% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.18 | 8 |
Dec ’23 | US$5.00 | US$7.75 +55.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.65 | 8 |
Nov ’23 | US$5.25 | US$7.75 +47.6% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.74 | 8 |
Oct ’23 | US$3.67 | US$7.75 +111.2% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.33 | 8 |
Sep ’23 | US$4.10 | US$7.75 +89.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.56 | 8 |
Aug ’23 | US$2.68 | US$7.31 +172.9% | 29.6% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.90 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.