GENI Aperçu des actions
Genius Sports Limited se consacre au développement et à la vente de produits et de services technologiques destinés aux secteurs du sport, des paris sportifs et des médias sportifs. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 3/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Aucun risque n'a été détecté pour GENI à partir de nos contrôles de risques.
Mes notes
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Genius Sports Limited Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$8.94 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$10.33 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$4.91 |
| Bêta | 2.16 |
| Variation sur 1 mois | 3.35% |
| Variation sur 3 mois | 29.57% |
| Variation sur 1 an | 26.63% |
| Variation sur 3 ans | 51.53% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -10.60% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Genius Sports Limited: A Fascinating Growth Play, But Valuation And Risks Make It A Hold
Dec 27Betting On Growth: Genius Sports Is A Buy Despite Current Unprofitability
Sep 28Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Just Released Its Second-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think
Aug 09
Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce
Aug 01Genius Sports: Be On The Bench, Too Many Concerns
Jul 14Voss Capital - Genius Sports: Highly Margin Accretive With A Long Runway
Jun 12Genius Sports: Attractively Valued With Multiple Growth Drivers Ahead
May 29What You Can Learn From Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) P/S
May 08Is Genius Sports (NYSE:GENI) Weighed On By Its Debt Load?
Mar 13Genius Sports: Still More Upside For In-Play Betting Growth
Mar 08Market Participants Recognise Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Revenues Pushing Shares 26% Higher
Feb 02Genius Sports: AI B2B High Growth Data Service With Huge Potential
Dec 26An Intrinsic Calculation For Genius Sports Limited (NYSE:GENI) Suggests It's 24% Undervalued
Nov 14Genius Sports: Holding The Balance Between Revenue Growth And Profitability Concerns
Nov 03Genius Sports: Solid Growth And Improving Profitability
Aug 23Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genius Sports Limited (NYSE:GENI)
Jul 01Genius Sports: Strong Trends And Upside Potential
Jun 13When Should You Buy Genius Sports Limited (NYSE:GENI)?
May 24Genius Sports secures sports gaming supplier license in Ohio
Dec 20Genius Sports Q3 2022 Earnings Preview
Nov 09Genius Sports Limited's (NYSE:GENI) Intrinsic Value Is Potentially 71% Above Its Share Price
Nov 03Genius Sports signs data and integrity partnership with Australian Professional Leagues
Oct 18Genius Sports and Sportradar settle their data collection fight
Oct 10Rendement pour les actionnaires
| GENI | US Hospitality | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.9% | 4.5% | -0.5% |
| 1Y | 26.6% | 26.9% | 24.3% |
Rendement vs Industrie: GENI correspondait au secteur US Hospitality qui a rapporté 26.9 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GENI a dépassé le marché US qui a rapporté 24.3 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GENI volatility | |
|---|---|
| GENI Average Weekly Movement | 7.8% |
| Hospitality Industry Average Movement | 5.9% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.3% |
Cours de l'action stable: GENI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GENI ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2,300 | Mark Locke | www.geniussports.com |
Genius Sports Limited développe et vend des produits et des services technologiques aux industries du sport, des paris sportifs et des médias sportifs. Elle propose une infrastructure technologique pour la collecte, l'intégration et la distribution de données en direct des ligues sportives ; des solutions de diffusion en continu comprenant la technologie, la production automatique et la distribution pour les sports afin de commercialiser des séquences vidéo de leurs matchs ; et des services d'intégrité de bout en bout pour les ligues sportives, tels que la technologie de surveillance active à temps plein, qui utilise des algorithmes mathématiques pour identifier et signaler les activités de paris suspectes sur les marchés mondiaux des paris, ainsi qu'une gamme complète de services de formation et de conseil en ligne et hors ligne. L'entreprise fournit également des services de collecte de données sportives en direct, des services d'information sur les cotes avant et pendant les matchs, des services de gestion des risques, y compris le profilage des clients, la surveillance des paris entrants, l'acceptation et le rejet automatisés des paris et la fixation de limites, des services de diffusion en direct, la création, la diffusion et l'optimisation de campagnes de marketing numérique, telles que des publicités personnalisées basées sur des données, et des widgets d'engagement des supporters pour les éditeurs numériques qui offrent des statistiques sur les matchs en direct et du contenu lié aux paris.
Genius Sports Limited Résumé des fondamentaux
| GENI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$2.07b |
| Bénéfices(TTM) | -US$73.28m |
| Recettes(TTM) | US$462.54m |
4.5x
Ratio P/S-28.4x
Ratio P/ELe site GENI est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GENI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$462.54m |
| Coût des recettes | US$370.70m |
| Marge brute | US$91.83m |
| Autres dépenses | US$165.11m |
| Les revenus | -US$73.28m |
Derniers bénéfices déclarés
Sep 30, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.31 |
| Marge brute | 19.85% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.84% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 0.005% |
Quelles ont été les performances à long terme de GENI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/30 11:45 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/30 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Genius Sports Limited est couverte par 14 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |