Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$325.7m

Jack in the Box Évaluation

Le site JACK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JACK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.43
Fair Value
87.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: JACK ( $17.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $140.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JACK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JACK?

Mesure clé : Comme JACK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour JACK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JACK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de JACK?
Ratio PS0.2x
VenteUS$1.52b
Capitalisation boursièreUS$325.67m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de JACK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour JACK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.9x
PBPB Potbelly
0.7x4.18%US$347.6m
RICK RCI Hospitality Holdings
1.2xn/aUS$347.3m
LOCO El Pollo Loco Holdings
0.7x2.53%US$336.6m
TWNP Twin Hospitality Group
0.9xn/aUS$300.3m
JACK Jack in the Box
0.2x-1.08%US$325.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: JACK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de JACK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.6x9.8%
JACK Jack in the Box
 0.2x-1.08%US$325.67m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.22%US$808.93m
BALY Bally's
0.2x7.55%US$485.23m
JACK 0.2xMoyenne de l'industrie 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.6x20.6%
JACK Jack in the Box
 0.2x101.35%US$325.67m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: JACK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de JACK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JACK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: JACK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JACK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$17.25
US$29.94
+73.59%
38.00%US$61.00US$19.00n/a18
Jun ’26US$18.97
US$31.22
+64.63%
34.59%US$61.00US$20.00n/a18
May ’26US$26.11
US$35.88
+37.43%
32.44%US$65.00US$24.00n/a17
Apr ’26US$26.93
US$44.79
+66.32%
18.48%US$65.00US$34.00n/a19
Mar ’26US$38.44
US$45.47
+18.30%
16.81%US$65.00US$38.00n/a19
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.45%
13.52%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.29%
11.64%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.68%
11.61%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.61%
19.31%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.50%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.14%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.42%
17.74%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.69%
16.91%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+27.97%
21.05%US$112.00US$57.00US$18.9719
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.23%
16.03%US$118.00US$65.00US$26.1118
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.58%
11.90%US$118.00US$75.00US$26.9318
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.87%
12.49%US$118.00US$75.00US$38.4419
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.23%
11.32%US$120.00US$75.00US$39.1919
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.00%
14.18%US$120.00US$70.00US$41.6418
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.27%
14.48%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.10%
19.90%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.43%
10.27%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.00%
10.27%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.87%
8.05%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.10%
7.88%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+16.97%
7.74%US$125.00US$95.00US$55.3615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$29.94
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/06/23 11:14
Cours de l'action en fin de journée2025/06/20 00:00
Les revenus2025/04/13
Revenus annuels2024/09/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Jack in the Box Inc. est couverte par 40 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays