La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
RCI Hospitality Holdings Évaluation
Le site RICK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RICK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RICK ( $44.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $160.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RICK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RICK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RICK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$416.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RICK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
NATH Nathan's Famous | 14.9x | n/a | US$320.8m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15x | 1.9% | US$407.6m |
DENN Denny's | 16.8x | 28.0% | US$321.1m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 84.1x | 168.5% | US$416.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RICK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RICK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RICK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RICK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 84.1x |
| Juste PE Ratio | 255.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RICK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 254.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$46.34 | US$90.50 +95.3% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$47.10 | US$90.50 +92.1% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$41.34 | US$90.50 +118.9% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.74 | US$90.50 +102.3% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$50.59 | US$103.33 +104.3% | 11.5% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$56.88 | US$107.00 +88.1% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$56.92 | US$107.00 +88.0% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$63.00 | US$109.67 +74.1% | 10.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$66.26 | US$115.00 +73.6% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$60.56 | US$116.33 +92.1% | 5.0% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$53.56 | US$118.50 +121.2% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$60.66 | US$121.25 +99.9% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$66.13 | US$121.25 +83.4% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$127.50 +80.6% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$47.10 | 4 |
| Jul ’24 | US$75.99 | US$131.50 +73.0% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$41.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.44 | US$131.50 +79.1% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$44.74 | 4 |
| May ’24 | US$74.64 | US$131.50 +76.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$50.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$78.17 | US$131.50 +68.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$85.55 | US$131.50 +53.7% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$89.75 | US$131.50 +46.5% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$63.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$139.33 +49.5% | 6.5% | US$150.00 | US$128.00 | US$66.26 | 3 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$112.50 +23.5% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.56 | 4 |
| Nov ’23 | US$83.90 | US$110.00 +31.1% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$53.56 | 3 |
| Oct ’23 | US$65.34 | US$110.00 +68.4% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.66 | 3 |
| Sep ’23 | US$65.01 | US$111.00 +70.7% | 7.5% | US$120.00 | US$100.00 | US$66.13 | 3 |
| Aug ’23 | US$57.45 | US$108.67 +89.1% | 7.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$70.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.