CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.3b

CAVA Group Évaluation

Le site CAVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAVA ( $143.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $100.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAVA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAVA?

Mesure clé : Comme CAVA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CAVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAVA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CAVA?
Ratio PS18x
VenteUS$913.49m
Capitalisation boursièreUS$16.33b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CAVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CAVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
DRI Darden Restaurants
1.8x5.4%US$20.6b
TXRH Texas Roadhouse
2.7x9.3%US$13.5b
YUMC Yum China Holdings
1.5x8.0%US$18.1b
DPZ Domino's Pizza
3.5x6.0%US$16.2b
CAVA CAVA Group
18x18.6%US$16.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CAVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.20b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.65m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
CNTY Century Casinos
0.2x5.9%US$136.54m
CAVA 18.0xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CAVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 1.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CAVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 18x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CAVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$143.52
US$156.46
+9.0%
14.7%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00n/a10
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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