Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.9b

Texas Roadhouse Évaluation

Le site TXRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TXRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TXRH ( $182.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $149.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TXRH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXRH?

Mesure clé : Comme TXRH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TXRH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TXRH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TXRH?
Ratio PE31.3x
Les revenusUS$390.19m
Capitalisation boursièreUS$11.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TXRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TXRH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.2x
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
25.8x5.9%US$14.9b
DRI Darden Restaurants
20.7x7.9%US$18.8b
YUMC Yum China Holdings
20.8x8.7%US$18.4b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TXRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TXRH 31.3xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies17PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TXRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TXRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TXRH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.3x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TXRH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$182.86
US$196.80
+7.6%
10.1%US$242.00US$158.21n/a24
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.5%
10.2%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.1%
9.9%US$242.00US$158.21n/a23
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.8%
8.3%US$209.00US$155.00n/a23
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.2%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.5%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.4%
7.8%US$190.00US$140.00n/a23
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.1%
9.0%US$190.00US$140.00n/a22
May ’25US$157.06
US$155.52
-1.0%
9.0%US$178.00US$130.00n/a23
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.9%
8.6%US$175.00US$120.00n/a22
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.2%
8.1%US$165.00US$120.00n/a21
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.4%
10.2%US$146.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.3%
8.5%US$130.00US$97.00n/a23
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.3%
8.4%US$130.00US$97.00US$205.2723
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.7%
8.1%US$130.00US$97.00US$187.5223
Oct ’24US$96.10
US$120.41
+25.3%
10.0%US$155.00US$103.00US$177.2222
Sep ’24US$104.75
US$121.24
+15.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$168.7521
Aug ’24US$110.56
US$121.24
+9.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$173.1321
Jul ’24US$112.28
US$116.32
+3.6%
7.2%US$131.00US$103.00US$170.3619
Jun ’24US$109.41
US$116.00
+6.0%
7.8%US$131.00US$103.00US$172.6718
May ’24US$112.21
US$110.80
-1.3%
9.0%US$133.00US$95.00US$157.0620
Apr ’24US$108.06
US$108.19
+0.1%
8.1%US$125.00US$90.00US$155.1621
Mar ’24US$101.88
US$108.00
+6.0%
8.0%US$125.00US$90.00US$149.6022
Feb ’24US$101.53
US$105.73
+4.1%
7.6%US$118.00US$86.00US$128.6722
Jan ’24US$90.95
US$103.78
+14.1%
8.7%US$121.00US$86.00US$122.2323
Dec ’23US$100.28
US$103.78
+3.5%
8.7%US$121.00US$86.00US$114.4923

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 06:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/24
Revenus annuels2023/12/26

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Texas Roadhouse, Inc. est couverte par 53 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research