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Texas Roadhouse Évaluation
Le site TXRH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TXRH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TXRH ( $166.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $141.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TXRH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXRH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TXRH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$11.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.8x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TXRH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.1x | ||
ARMK Aramark | 19.7x | 15.7% | US$9.5b |
WING Wingstop | 115.8x | 17.2% | US$11.3b |
YUMC Yum China Holdings | 15.2x | 9.6% | US$13.0b |
DRI Darden Restaurants | 17.9x | 7.3% | US$17.8b |
TXRH Texas Roadhouse | 30.1x | 12.6% | US$11.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXRH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TXRH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TXRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Hospitality ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TXRH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TXRH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$166.73 | US$184.35 +10.6% | 7.5% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$173.13 | US$184.35 +6.5% | 7.5% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$170.36 | US$174.39 +2.4% | 7.8% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$172.67 | US$172.45 -0.1% | 9.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$157.06 | US$155.52 -1.0% | 9.0% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$155.16 | US$150.73 -2.9% | 8.6% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.60 | US$149.29 -0.2% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$128.67 | US$125.52 -2.4% | 10.2% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$122.23 | US$114.48 -6.3% | 8.5% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$114.49 | US$113.00 -1.3% | 8.4% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$103.01 | US$111.96 +8.7% | 8.1% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$96.10 | US$120.41 +25.3% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$104.75 | US$121.24 +15.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$110.56 | US$121.24 +9.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | US$173.13 | 21 |
| Jul ’24 | US$112.28 | US$116.32 +3.6% | 7.2% | US$131.00 | US$103.00 | US$170.36 | 19 |
| Jun ’24 | US$109.41 | US$116.00 +6.0% | 7.8% | US$131.00 | US$103.00 | US$172.67 | 18 |
| May ’24 | US$112.21 | US$110.80 -1.3% | 9.0% | US$133.00 | US$95.00 | US$157.06 | 20 |
| Apr ’24 | US$108.06 | US$108.19 +0.1% | 8.1% | US$125.00 | US$90.00 | US$155.16 | 21 |
| Mar ’24 | US$101.88 | US$108.00 +6.0% | 8.0% | US$125.00 | US$90.00 | US$149.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$101.53 | US$105.73 +4.1% | 7.6% | US$118.00 | US$86.00 | US$128.67 | 22 |
| Jan ’24 | US$90.95 | US$103.78 +14.1% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$122.23 | 23 |
| Dec ’23 | US$100.28 | US$103.78 +3.5% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$114.49 | 23 |
| Nov ’23 | US$98.98 | US$103.61 +4.7% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$103.01 | 23 |
| Oct ’23 | US$87.26 | US$98.87 +13.3% | 9.2% | US$116.00 | US$83.00 | US$96.10 | 23 |
| Sep ’23 | US$89.06 | US$99.64 +11.9% | 9.4% | US$116.00 | US$83.00 | US$104.75 | 22 |
| Aug ’23 | US$86.53 | US$99.55 +15.0% | 9.4% | US$116.00 | US$83.00 | US$110.56 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.